RS日本株式ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2022/09/16 9:34

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2022/09/16 9:34

#3 その他の手数料等（連結）

から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2022/09/16 9:34

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2022/09/16 9:34

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の種類	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	大阪取引所	ミニ日経225先物 2022年09月	買建	2	日本円	5,286,000	5,276,000	1.58

e border="0">資産の種類取引所名称建別数量通貨契約額等(円)評価額(円)投資

2022/09/16 9:34

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2022/09/16 9:34

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2013年 6月18日
・ファンドの信託契約締結、運用開始2022/09/16 9:34

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2022年 6月30日現在です。

2022/09/16 9:34

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2022/09/16 9:34

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2022/09/16 9:34

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2022/09/16 9:34

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2022/09/16 9:34

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2022/09/16 9:34

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2028年6月16日までとします(2013年6月18日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2022/09/16 9:34

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2022/09/16 9:34

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2013年 6月18日～2014年 6月16日	0.0000
第2期	2014年 6月17日～2015年 6月16日	0.0000
第3期	2015年 6月17日～2016年 6月16日	0.0000
第4期	2016年 6月17日～2017年 6月16日	0.0000
第5期	2017年 6月17日～2018年 6月18日	0.0000
第6期	2018年 6月19日～2019年 6月17日	0.0000
第7期	2019年 6月18日～2020年 6月16日	0.0000
第8期	2020年 6月17日～2021年 6月16日	0.0000
第9期	2021年 6月17日～2022年 6月16日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2013年 6月18日～2014年 6月16日0.0000第2期2014年 6月17日～2015年 6月16日0.0000第3期2015年 6月17日～2016年 6月16日0.0000第4期2016年 6月17日～2017年 6月16日0.0000第5期2017年 6月17日～2018年 6月18日0.0000第6期2018年 6月19日～2019年 6月17日0.0000第7期2019年 6月18日～2020年 6月16日0.0000第8期2020年 6月17日～2021年 6月16日0.0000第9期2021年 6月17日～2022年 6月16日0.0000

2022/09/16 9:34

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2022/09/16 9:34

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2022/09/16 9:34

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2021年 9月16日	有価証券届出書
2021年 9月16日	有価証券報告書
2022年 3月16日	有価証券届出書
2022年 3月16日	半期報告書

2022/09/16 9:34

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2013年 6月18日～2014年 6月16日	6.29
第2期	2014年 6月17日～2015年 6月16日	23.66
第3期	2015年 6月17日～2016年 6月16日	△22.89
第4期	2016年 6月17日～2017年 6月16日	28.74
第5期	2017年 6月17日～2018年 6月18日	8.95
第6期	2018年 6月19日～2019年 6月17日	△5.39
第7期	2019年 6月18日～2020年 6月16日	0.04
第8期	2020年 6月17日～2021年 6月16日	28.20
第9期	2021年 6月17日～2022年 6月16日	△14.52

e border="0">期期間収益率(%)第1期2013年 6月18日～2014年 6月16日6.29第2期2014年 6月17日～2015年 6月16日23.66第3期2015年 6月17日～2016年 6月16日△22.89第4期2016年 6月17日～2017年 6月16日28.74第5期2017年 6月17日～2018年 6月18日8.95第6期2018年 6月19日～2019年 6月17日△5.39第7期2019年 6月18日～2020年 6月16日0.04第8期2020年 6月17日～2021年 6月16日28.20第9期2021年 6月17日～2022年 6月16日△14.52e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2022/09/16 9:34

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2022/09/16 9:34

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2022/09/16 9:34

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2022/09/16 9:34

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に株価指数先物取引にかかる権利の価格は、株価指数の計算根拠となる対象企業の株価や、株価指数を構成する株式市場の値動きに影響を受けて変動します。また、国内および海外の他の株価指数の値動きに連動して変動することもあります。ファンドにおいては、株価指数に関係する株式および株価指数を構成する株式市場の値動きに予想外の変動があった場合、株価指数先物取引にかかる権利の価格にも予想外の変動が生じる可能性があり、重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。2022/09/16 9:34

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2022/09/16 9:34

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。

2022/09/16 9:34

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
「インデックス マザーファンド 225」受益証券および株価指数先物取引に係る権利等を主要投資対象とします。

2022/09/16 9:34

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・「インデックス マザーファンド 225」受益証券への投資を通じて実質的にわが国の金融商品取引所上場株式に投資を行なうと同時に、この信託にて日経225先物取引などの株価指数先物取引を活用することにより、中長期的な信託財産の成長をめざします。
・運用にあたっては、価格変動リスクの低減を図りながら株式組入比率を機動的にコントロールし、株価指数先物取引に係る権利等を含めた実質的な株式組入比率を50%から100%までの範囲内とすることをめざします。なお、実質的な株式組入比率をコントロールするために、日経平均株価への連動をめざす上場投資信託などへ投資する場合があります。
・株式以外の資産への実質投資割合(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含みます。)は、原則として、信託財産の総額の75%以下とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2022/09/16 9:34

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	インデックス マザーファンド 225	47,495,610	3.4216	162,510,979	3.4207	162,468,233	48.79

e border="0">国・

2022/09/16 9:34

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	162,468,233	48.79
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	170,519,838	51.21
合計(純資産総額)		332,988,071	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本162,468,23348.79コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―170,519,83851.21合計(純資産総額)332,988,071100.00その他の資産の投資状況

2022/09/16 9:34

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2022/09/16 9:34

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2022/09/16 9:34

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 2020年 6月17日至 2021年 6月16日	第9期自 2021年 6月17日至 2022年 6月16日
営業収益
受取利息	50	24
有価証券売買等損益	54,557,815	△13,316,716
派生商品取引等損益	49,710,240	△37,767,780
営業収益合計	104,268,105	△51,084,472
営業費用
支払利息	33,721	23,589
受託者報酬	263,783	234,914
委託者報酬	4,134,339	3,682,297
その他費用	399,589	355,875
営業費用合計	4,831,432	4,296,675
営業利益又は営業損失(△)	99,436,673	△55,381,147
経常利益又は経常損失(△)	99,436,673	△55,381,147
当期純利益又は当期純損失(△)	99,436,673	△55,381,147
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	25,448,256	△1,400,308
期首剰余金又は期首欠損金(△)	109,686,206	164,565,155
剰余金増加額又は欠損金減少額	32,258,982	14,964,123
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,258,982	14,964,123
剰余金減少額又は欠損金増加額	51,368,450	17,677,787
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,368,450	17,677,787
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	164,565,155	107,870,652

2022/09/16 9:34

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2022/09/16 9:34

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2022/09/16 9:34

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2022/09/16 9:34

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2022/09/16 9:34

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2022/09/16 9:34

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2014年 6月16日)	4,144	4,144	1.0629	1.0629
第2計算期間末	(2015年 6月16日)	1,402	1,402	1.3144	1.3144
第3計算期間末	(2016年 6月16日)	1,071	1,071	1.0135	1.0135
第4計算期間末	(2017年 6月16日)	931	931	1.3048	1.3048
第5計算期間末	(2018年 6月18日)	779	779	1.4216	1.4216
第6計算期間末	(2019年 6月17日)	510	510	1.3450	1.3450
第7計算期間末	(2020年 6月16日)	427	427	1.3455	1.3455
第8計算期間末	(2021年 6月16日)	391	391	1.7249	1.7249
第9計算期間末	(2022年 6月16日)	335	335	1.4745	1.4745
	2021年 6月末日	385	―	1.6966	―
	7月末日	357	―	1.5872	―
	8月末日	367	―	1.6330	―
	9月末日	373	―	1.7067	―
	10月末日	358	―	1.6333	―
	11月末日	346	―	1.5920	―
	12月末日	356	―	1.6272	―
	2022年 1月末日	342	―	1.5429	―
	2月末日	340	―	1.5285	―
	3月末日	352	―	1.5785	―
	4月末日	342	―	1.5199	―
	5月末日	345	―	1.5208	―
	6月末日	332	―	1.4560	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2014年 6月16日)4,1444,1441.06291.0629第2計算期間末(2015年 6月16日)1,4021,4021.31441.3144第3計算期間末(2016年 6月16日)1,0711,0711.01351.0135第4計算期間末(2017年 6月16日)9319311.30481.3048第5計算期間末(2018年 6月18日)7797791.42161.4216第6計算期間末(2019年 6月17日)5105101.34501.3450第7計算期間末(2020年 6月16日)4274271.34551.3455第8計算期間末(2021年 6月16日)3913911.72491.7249第9計算期間末(2022年 6月16日)3353351.47451.47452021年 6月末日385―1.6966―7月末日357―1.5872―8月末日367―1.6330―9月末日373―1.7067―10月末日358―1.6333―11月末日346―1.5920―12月末日356―1.6272―2022年 1月末日342―1.5429―2月末日340―1.5285―3月末日352―1.5785―4月末日342―1.5199―5月末日345―1.5208―6月末日332―1.4560―

2022/09/16 9:34

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	333,496,206	円
Ⅱ 負債総額	508,135	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	332,988,071	円
Ⅳ 発行済口数	228,707,640	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4560	円

e border="0">Ⅰ 資産総額333,496,206円Ⅱ 負債総額508,135円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)332,988,071円Ⅳ 発行済口数228,707,640口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4560円

2022/09/16 9:34

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年6月17日から翌年6月16日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2022/09/16 9:34

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2013年 6月18日～2014年 6月16日	5,212,998,980	1,313,840,730
第2期	2014年 6月17日～2015年 6月16日	1,040,964,089	3,873,066,865
第3期	2015年 6月17日～2016年 6月16日	334,346,211	344,083,272
第4期	2016年 6月17日～2017年 6月16日	178,260,798	521,511,969
第5期	2017年 6月17日～2018年 6月18日	132,527,541	298,308,706
第6期	2018年 6月19日～2019年 6月17日	52,776,152	221,337,946
第7期	2019年 6月18日～2020年 6月16日	58,975,429	121,187,555
第8期	2020年 6月17日～2021年 6月16日	54,154,447	144,654,510
第9期	2021年 6月17日～2022年 6月16日	24,810,286	24,473,562

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2013年 6月18日～2014年 6月16日5,212,998,9801,313,840,730第2期2014年 6月17日～2015年 6月16日1,040,964,0893,873,066,865第3期2015年 6月17日～2016年 6月16日334,346,211344,083,272第4期2016年 6月17日～2017年 6月16日178,260,798521,511,969第5期2017年 6月17日～2018年 6月18日132,527,541298,308,706第6期2018年 6月19日～2019年 6月17日52,776,152221,337,946第7期2019年 6月18日～2020年 6月16日58,975,429121,187,555第8期2020年 6月17日～2021年 6月16日54,154,447144,654,510第9期2021年 6月17日～2022年 6月16日24,810,28624,473,562e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2022/09/16 9:34

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2022/09/16 9:34

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2022/09/16 9:34

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2022/09/16 9:34

#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2022年6月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2022/09/16 9:34

#47 運用状況（連結）

【RS日本株式ファンド】
以下の運用状況は2022年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2022/09/16 9:34

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2022/09/16 9:34

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2022/09/16 9:34

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	238,640,262,593	円
Ⅱ 負債総額	908,375,420	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	237,731,887,173	円
Ⅳ 発行済口数	69,497,132,068	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4207	円

e border="0">Ⅰ 資産総額238,640,262,593円Ⅱ 負債総額908,375,420円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)237,731,887,173円Ⅳ 発行済口数69,497,132,068口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.4207円

2022/09/16 9:34

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 6月16日現在	2022年 6月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	456,018,204	393,936,510
株式	223,680,256,650	230,894,647,810
派生商品評価勘定	8,635,800	-
未収入金	1,626,583,040	-
未収配当金	975,153,710	1,493,761,460
前払金	-	113,160,000
流動資産合計	226,746,647,404	232,895,505,780
資産合計	226,746,647,404	232,895,505,780
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	102,698,500
前受金	16,110,000	-
未払解約金	113,446,046	44,173,441
未払利息	184	370
流動負債合計	129,556,230	146,872,311
負債合計	129,556,230	146,872,311
純資産の部
元本等
元本	60,928,984,740	68,022,724,567
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	165,688,106,434	164,725,908,902
元本等合計	226,617,091,174	232,748,633,469
純資産合計	226,617,091,174	232,748,633,469
負債純資産合計	226,746,647,404	232,895,505,780

注記表

2022/09/16 9:34

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

インデックス マザーファンド 225
以下の運用状況は2022年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2022/09/16 9:34