有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月17日-令和4年6月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第8期自 2020年 6月17日至 2021年 6月16日	第9期自 2021年 6月17日至 2022年 6月16日
営業収益
受取利息	50	24
有価証券売買等損益	54,557,815	△13,316,716
派生商品取引等損益	49,710,240	△37,767,780
営業収益合計	104,268,105	△51,084,472
営業費用
支払利息	33,721	23,589
受託者報酬	263,783	234,914
委託者報酬	4,134,339	3,682,297
その他費用	399,589	355,875
営業費用合計	4,831,432	4,296,675
営業利益又は営業損失(△)	99,436,673	△55,381,147
経常利益又は経常損失(△)	99,436,673	△55,381,147
当期純利益又は当期純損失(△)	99,436,673	△55,381,147
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	25,448,256	△1,400,308
期首剰余金又は期首欠損金(△)	109,686,206	164,565,155
剰余金増加額又は欠損金減少額	32,258,982	14,964,123
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,258,982	14,964,123
剰余金減少額又は欠損金増加額	51,368,450	17,677,787
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,368,450	17,677,787
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	164,565,155	107,870,652