有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月17日-平成29年6月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期自平成27年 6月17日至平成28年 6月16日	第4期自平成28年 6月17日至平成29年 6月16日
営業収益
受取利息	578,857	109,474
有価証券売買等損益	△135,461,352	151,255,757
派生商品取引等損益	△156,837,608	148,904,016
営業収益合計	△291,720,103	300,269,247
営業費用
支払利息	42,215	197,573
受託者報酬	781,044	702,187
委託者報酬	12,238,346	11,002,854
その他費用	1,206,838	1,084,445
営業費用合計	14,268,443	12,987,059
営業利益又は営業損失(△)	△305,988,546	287,282,188
経常利益又は経常損失(△)	△305,988,546	287,282,188
当期純利益又は当期純損失(△)	△305,988,546	287,282,188
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△18,439,046	105,153,637
期首剰余金又は期首欠損金(△)	335,524,025	14,240,850
剰余金増加額又は欠損金減少額	72,765,012	35,320,975
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	72,765,012	35,320,975
剰余金減少額又は欠損金増加額	106,498,687	14,026,476
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	106,498,687	14,026,476
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,240,850	217,663,900