有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月17日-平成27年6月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第1期自平成25年 6月18日至平成26年 6月16日	第2期自平成26年 6月17日至平成27年 6月16日
営業収益
受取配当金	5,340	-
受取利息	652,724	685,675
有価証券売買等損益	△13,751,225	447,950,476
派生商品取引等損益	△22,975,703	170,124,706
営業収益合計	△36,068,864	618,760,857
営業費用
受託者報酬	1,362,305	1,747,321
委託者報酬	21,344,815	27,376,504
その他費用	2,137,404	2,696,202
営業費用合計	24,844,524	31,820,027
営業利益又は営業損失(△)	△60,913,388	586,940,830
経常利益又は経常損失(△)	△60,913,388	586,940,830
当期純利益又は当期純損失(△)	△60,913,388	586,940,830
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,712,224	350,993,342
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	245,142,537
剰余金増加額又は欠損金減少額	412,121,618	126,549,716
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	412,121,618	126,549,716
剰余金減少額又は欠損金増加額	100,353,469	272,115,716
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	100,353,469	272,115,716
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	245,142,537	335,524,025