有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月17日-令和3年6月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第7期自 2019年 6月18日至 2020年 6月16日	第8期自 2020年 6月17日至 2021年 6月16日
営業収益
受取利息	249	50
有価証券売買等損益	24,366,130	54,557,815
派生商品取引等損益	△8,995,312	49,710,240
営業収益合計	15,371,067	104,268,105
営業費用
支払利息	76,458	33,721
受託者報酬	303,288	263,783
委託者報酬	4,753,419	4,134,339
その他費用	467,350	399,589
営業費用合計	5,600,515	4,831,432
営業利益又は営業損失(△)	9,770,552	99,436,673
経常利益又は経常損失(△)	9,770,552	99,436,673
当期純利益又は当期純損失(△)	9,770,552	99,436,673
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,716,247	25,448,256
期首剰余金又は期首欠損金(△)	130,992,051	109,686,206
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,645,640	32,258,982
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,645,640	32,258,982
剰余金減少額又は欠損金増加額	42,005,790	51,368,450
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,005,790	51,368,450
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	109,686,206	164,565,155