有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月19日-令和1年6月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期自 2017年 6月17日至 2018年 6月18日	第6期自 2018年 6月19日至 2019年 6月17日
営業収益
受取利息	1,602	920
有価証券売買等損益	62,559,988	△12,711,919
派生商品取引等損益	23,535,112	△13,461,388
営業収益合計	86,096,702	△26,172,387
営業費用
支払利息	204,117	159,428
受託者報酬	536,508	430,777
委託者報酬	8,407,244	6,750,799
その他費用	831,603	693,897
営業費用合計	9,979,472	8,034,901
営業利益又は営業損失(△)	76,117,230	△34,207,288
経常利益又は経常損失(△)	76,117,230	△34,207,288
当期純利益又は当期純損失(△)	76,117,230	△34,207,288
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	22,995,890	△7,271,966
期首剰余金又は期首欠損金(△)	217,663,900	231,145,095
剰余金増加額又は欠損金減少額	52,269,970	19,389,483
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,269,970	19,389,483
剰余金減少額又は欠損金増加額	91,910,115	92,607,205
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	91,910,115	92,607,205
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	231,145,095	130,992,051