有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月17日-平成30年6月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期自平成28年 6月17日至平成29年 6月16日	第5期自平成29年 6月17日至平成30年 6月18日
営業収益
受取利息	109,474	1,602
有価証券売買等損益	151,255,757	62,559,988
派生商品取引等損益	148,904,016	23,535,112
営業収益合計	300,269,247	86,096,702
営業費用
支払利息	197,573	204,117
受託者報酬	702,187	536,508
委託者報酬	11,002,854	8,407,244
その他費用	1,084,445	831,603
営業費用合計	12,987,059	9,979,472
営業利益又は営業損失(△)	287,282,188	76,117,230
経常利益又は経常損失(△)	287,282,188	76,117,230
当期純利益又は当期純損失(△)	287,282,188	76,117,230
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	105,153,637	22,995,890
期首剰余金又は期首欠損金(△)	14,240,850	217,663,900
剰余金増加額又は欠損金減少額	35,320,975	52,269,970
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,320,975	52,269,970
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,026,476	91,910,115
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,026,476	91,910,115
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	217,663,900	231,145,095