RS日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月17日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月18日-令和2年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 40,024,790 | － |
| コール・ローン | 218,640,563 | 259,307,016 |
| 親投資信託受益証券 | 249,283,750 | 246,370,845 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,414,020 |
| 未収入金 | － | 8,000,000 |
| 前払金 | 1,526,500 | － |
| 差入委託証拠金 | 8,184,000 | 7,632,000 |
| 流動資産計 | 517,659,603 | 528,723,881 |
| 資産の部合計 | 517,659,603 | 528,723,881 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,057,284 | － |
| 前受金 | － | 6,678,000 |
| 未払解約金 | 2,019,343 | 15,051,797 |
| 未払受託者報酬 | 192,988 | 910 |
| 未払委託者報酬 | 3,024,417 | 14,262 |
| 未払利息 | 301 | 340 |
| その他未払費用 | 648,936 | 243,456 |
| 流動負債計 | 6,943,269 | 21,988,765 |
| 負債の部合計 | 6,943,269 | 21,988,765 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 379,724,283 | 338,939,399 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 130,992,051 | 167,795,717 |
| （分配準備積立金） | 75,374,825 | 63,059,818 |
| 元本等合計 | 510,716,334 | 506,735,116 |
| 純資産の部合計 | 510,716,334 | 506,735,116 |
| 負債・純資産合計 | 517,659,603 | 528,723,881 |
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