RS日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月18日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月19日-平成31年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月18日 | 2018年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 205,555,232 | 52,536,100 |
| コール・ローン | 194,492,551 | 296,852,525 |
| 親投資信託受益証券 | 376,995,669 | 330,232,419 |
| 派生商品評価勘定 | 22,568 | － |
| 前払金 | 46,500 | － |
| 差入委託証拠金 | 11,682,000 | 156,000 |
| 流動資産計 | 788,794,520 | 679,777,044 |
| 資産の部合計 | 788,794,520 | 679,777,044 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,824,300 | 7,432 |
| 前受金 | － | 69,000 |
| 未払解約金 | 503,913 | 484,923 |
| 未払受託者報酬 | 253,742 | 1,216 |
| 未払委託者報酬 | 3,976,269 | 19,062 |
| 未払利息 | 331 | 452 |
| その他未払費用 | 804,793 | 353,016 |
| 流動負債計 | 9,363,348 | 935,101 |
| 負債の部合計 | 9,363,348 | 935,101 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 548,286,077 | 502,396,535 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 231,145,095 | 176,445,408 |
| （分配準備積立金） | 121,333,274 | 105,192,314 |
| 元本等合計 | 779,431,172 | 678,841,943 |
| 純資産の部合計 | 779,431,172 | 678,841,943 |
| 負債・純資産合計 | 788,794,520 | 679,777,044 |
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