RS日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月16日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月17日-平成30年6月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月16日 | 2017年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 468,077,329 | 397,428,383 |
| 親投資信託受益証券 | 455,435,681 | 371,204,594 |
| 派生商品評価勘定 | － | 45,136 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 前払金 | 4,531,500 | 3,445,000 |
| 差入委託証拠金 | 16,491,000 | 11,151,000 |
| 流動資産計 | 944,535,510 | 793,274,113 |
| 資産の部合計 | 944,535,510 | 793,274,113 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,476,124 | 5,475,368 |
| 未払解約金 | 4,797,064 | 13,727,133 |
| 未払受託者報酬 | 328,587 | 278,671 |
| 未払委託者報酬 | 5,148,864 | 4,366,809 |
| 未払利息 | 705 | 414 |
| その他未払費用 | 1,053,024 | 429,992 |
| 流動負債計 | 12,804,368 | 24,278,387 |
| 負債の部合計 | 12,804,368 | 24,278,387 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 714,067,242 | 531,299,515 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 217,663,900 | 237,696,211 |
| （分配準備積立金） | 111,217,183 | 74,477,132 |
| 元本等合計 | 931,731,142 | 768,995,726 |
| 純資産の部合計 | 931,731,142 | 768,995,726 |
| 負債・純資産合計 | 944,535,510 | 793,274,113 |
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