RS日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月16日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月17日-令和4年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月16日 | 2021年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 194,810,484 | 182,141,387 |
| 親投資信託受益証券 | 191,027,695 | 175,243,857 |
| 派生商品評価勘定 | 2,709,040 | 91,560 |
| 前払金 | － | 14,000 |
| 差入委託証拠金 | 9,384,000 | 252,000 |
| 流動資産計 | 397,931,219 | 357,742,804 |
| 資産の部合計 | 397,931,219 | 357,742,804 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 3,812,000 | － |
| 未払解約金 | 106 | 486,053 |
| 未払受託者報酬 | 129,016 | 121,452 |
| 未払委託者報酬 | 2,022,110 | 1,903,742 |
| 未払利息 | 78 | 96 |
| その他未払費用 | 390,660 | 183,990 |
| 流動負債計 | 6,353,970 | 2,695,333 |
| 負債の部合計 | 6,353,970 | 2,695,333 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 227,012,094 | 218,093,988 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 164,565,155 | 136,953,483 |
| （分配準備積立金） | 94,094,494 | 85,220,594 |
| 元本等合計 | 391,577,249 | 355,047,471 |
| 純資産の部合計 | 391,577,249 | 355,047,471 |
| 負債・純資産合計 | 397,931,219 | 357,742,804 |
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