RS日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月16日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/06/17-2023/06/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月16日 | 2022年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 165,602,906 | 169,880,145 |
| 親投資信託受益証券 | 162,510,979 | 171,064,938 |
| 前払金 | 12,110,500 | － |
| 差入委託証拠金 | 8,385,000 | 8,316,000 |
| 流動資産計 | 348,609,385 | 349,261,083 |
| 資産の部合計 | 348,609,385 | 349,261,083 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 11,149,800 | 1,210,860 |
| 前受金 | － | 1,890,000 |
| 未払解約金 | 111 | 390,165 |
| 未払受託者報酬 | 113,462 | 114,586 |
| 未払委託者報酬 | 1,778,555 | 1,796,182 |
| 未払利息 | 155 | 326 |
| その他未払費用 | 347,832 | 173,592 |
| 流動負債計 | 13,389,915 | 5,575,711 |
| 負債の部合計 | 13,389,915 | 5,575,711 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 227,348,818 | 231,581,884 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 107,870,652 | 112,103,488 |
| （分配準備積立金） | 84,286,922 | 81,476,853 |
| 元本等合計 | 335,219,470 | 343,685,372 |
| 純資産の部合計 | 335,219,470 | 343,685,372 |
| 負債・純資産合計 | 348,609,385 | 349,261,083 |
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