- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月17日-平成27年6月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド 225 | 293,053,976 | 2.2930 | 671,972,766 | 2.2925 | 671,826,239 | ― | ― | 48.36 |
| 日本 | 国債証券 | 第536回国庫短期証券 | 200,000,000 | 99.99 | 199,999,220 | 99.99 | 199,999,220 | ― | 2015/9/7 | 14.40 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 14.40 |
| 親投資信託受益証券 | 48.36 |
| 合 計 | 62.76 |
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