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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月17日-平成29年6月16日)

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【提出】: 2017/09/15 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インデックスマザーファンド 225	188,039,467	2.3430	440,576,472	2.3566	443,133,807	48.88

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	48.88
合計	48.88

開示資料

決算

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