北米高配当株ファンド(毎月決算型)北米高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 291,295,034 |
| 未収入金 | 2,113,000 |
| 流動資産合計 | 293,408,034 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 293,408,034 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 252,100 |
| 未払解約金 | 14,140,881 |
| 未払受託者報酬 | 99,263 |
| 未払委託者報酬 | 3,972,532 |
| その他未払費用 | 29,706 |
| 流動負債合計 | 18,494,482 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 18,494,482 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 252,100,367 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 22,813,185 |
| （分配準備積立金） | 21,342,135 |
| 元本等合計 | 274,913,552 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 274,913,552 |
| 負債純資産合計 | 293,408,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
