北米高配当株ファンド(毎月決算型)北米高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月24日 | 2014年6月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,349,818,179 | 4,490,149,116 |
| 未収入金 | 37,822,076 | 18,929,854 |
| 流動資産計 | 6,387,640,255 | 4,509,078,970 |
| 資産の部合計 | 6,387,640,255 | 4,509,078,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,151,008 | 15,619,124 |
| 未払解約金 | 119,706,286 | 21,217,854 |
| 未払受託者報酬 | 231,707 | 166,868 |
| 未払委託者報酬 | 9,268,464 | 6,674,972 |
| その他未払費用 | 439,548 | 319,859 |
| 流動負債計 | 152,797,013 | 43,998,677 |
| 負債の部合計 | 152,797,013 | 43,998,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,787,752,229 | 3,904,781,207 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 447,091,013 | 560,299,086 |
| （分配準備積立金） | 384,300,446 | 391,912,069 |
| 元本等合計 | 6,234,843,242 | 4,465,080,293 |
| 純資産の部合計 | 6,234,843,242 | 4,465,080,293 |
| 負債・純資産合計 | 6,387,640,255 | 4,509,078,970 |
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