北米高配当株ファンド(毎月決算型)北米高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月23日 | 2014年12月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,490,149,116 | 6,086,546,517 |
| 未収入金 | 18,929,854 | 37,711,824 |
| 流動資産計 | 4,509,078,970 | 6,124,258,341 |
| 資産の部合計 | 4,509,078,970 | 6,124,258,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,619,124 | 19,469,386 |
| 未払解約金 | 21,217,854 | 37,711,824 |
| 未払受託者報酬 | 166,868 | 204,409 |
| 未払委託者報酬 | 6,674,972 | 8,176,619 |
| その他未払費用 | 319,859 | 332,420 |
| 流動負債計 | 43,998,677 | 65,894,658 |
| 負債の部合計 | 43,998,677 | 65,894,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,904,781,207 | 4,867,346,714 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 560,299,086 | 1,191,016,969 |
| （分配準備積立金） | 391,912,069 | 794,091,782 |
| 元本等合計 | 4,465,080,293 | 6,058,363,683 |
| 純資産の部合計 | 4,465,080,293 | 6,058,363,683 |
| 負債・純資産合計 | 4,509,078,970 | 6,124,258,341 |
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