北米高配当株ファンド(毎月決算型)北米高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月24日 | 2015年6月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,086,546,517 | 5,334,940,399 |
| 未収入金 | 37,711,824 | 7,556,528 |
| 流動資産計 | 6,124,258,341 | 5,342,496,927 |
| 資産の部合計 | 6,124,258,341 | 5,342,496,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,469,386 | 18,412,163 |
| 未払解約金 | 37,711,824 | 18,496,444 |
| 未払受託者報酬 | 204,409 | 180,492 |
| 未払委託者報酬 | 8,176,619 | 7,220,023 |
| その他未払費用 | 332,420 | 362,565 |
| 流動負債計 | 65,894,658 | 44,671,687 |
| 負債の部合計 | 65,894,658 | 44,671,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,867,346,714 | 4,603,040,889 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,191,016,969 | 694,784,351 |
| （分配準備積立金） | 794,091,782 | 193,903,306 |
| 元本等合計 | 6,058,363,683 | 5,297,825,240 |
| 純資産の部合計 | 6,058,363,683 | 5,297,825,240 |
| 負債・純資産合計 | 6,124,258,341 | 5,342,496,927 |
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