北米高配当株ファンド(毎月決算型)北米高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月23日 | 2015年12月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,334,940,399 | 5,443,810,711 |
| 未収入金 | 7,556,528 | 15,258,726 |
| 流動資産計 | 5,342,496,927 | 5,459,069,437 |
| 資産の部合計 | 5,342,496,927 | 5,459,069,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,412,163 | 20,852,158 |
| 未払解約金 | 18,496,444 | 16,749,736 |
| 未払受託者報酬 | 180,492 | 193,841 |
| 未払委託者報酬 | 7,220,023 | 7,753,974 |
| その他未払費用 | 362,565 | 335,298 |
| 流動負債計 | 44,671,687 | 45,885,007 |
| 負債の部合計 | 44,671,687 | 45,885,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,603,040,889 | 5,213,039,714 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 694,784,351 | 200,144,716 |
| （分配準備積立金） | 193,903,306 | 98,462,820 |
| 元本等合計 | 5,297,825,240 | 5,413,184,430 |
| 純資産の部合計 | 5,297,825,240 | 5,413,184,430 |
| 負債・純資産合計 | 5,342,496,927 | 5,459,069,437 |
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