北米高配当株ファンド(毎月決算型)北米高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月24日 | 2016年6月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,443,810,711 | 3,664,752,934 |
| 未収入金 | 15,258,726 | 15,670,593 |
| 流動資産計 | 5,459,069,437 | 3,680,423,527 |
| 資産の部合計 | 5,459,069,437 | 3,680,423,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,852,158 | 14,996,333 |
| 未払解約金 | 16,749,736 | 34,448,352 |
| 未払受託者報酬 | 193,841 | 144,217 |
| 未払委託者報酬 | 7,753,974 | 5,769,108 |
| その他未払費用 | 335,298 | 298,015 |
| 流動負債計 | 45,885,007 | 55,656,025 |
| 負債の部合計 | 45,885,007 | 55,656,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,213,039,714 | 3,749,083,397 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 200,144,716 | -124,315,895 |
| （分配準備積立金） | 98,462,820 | 30,910,928 |
| 元本等合計 | 5,413,184,430 | 3,624,767,502 |
| 純資産の部合計 | 5,413,184,430 | 3,624,767,502 |
| 負債・純資産合計 | 5,459,069,437 | 3,680,423,527 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
