北米高配当株ファンド(毎月決算型)北米高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月23日 | 2016年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,664,752,934 | 2,936,763,989 |
| 未収入金 | 15,670,593 | 59,549,916 |
| 流動資産計 | 3,680,423,527 | 2,996,313,905 |
| 資産の部合計 | 3,680,423,527 | 2,996,313,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,996,333 | 10,134,276 |
| 未払解約金 | 34,448,352 | 117,922,646 |
| 未払受託者報酬 | 144,217 | 110,417 |
| 未払委託者報酬 | 5,769,108 | 4,416,749 |
| その他未払費用 | 298,015 | 204,395 |
| 流動負債計 | 55,656,025 | 132,788,483 |
| 負債の部合計 | 55,656,025 | 132,788,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,749,083,397 | 2,533,569,140 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -124,315,895 | 329,956,282 |
| （分配準備積立金） | 30,910,928 | 107,715,009 |
| 元本等合計 | 3,624,767,502 | 2,863,525,422 |
| 純資産の部合計 | 3,624,767,502 | 2,863,525,422 |
| 負債・純資産合計 | 3,680,423,527 | 2,996,313,905 |
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