北米高配当株ファンド(毎月決算型)北米高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月26日 | 2017年6月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,936,763,989 | 2,476,014,206 |
| 未収入金 | 59,549,916 | 2,119,663 |
| 流動資産計 | 2,996,313,905 | 2,478,133,869 |
| 資産の部合計 | 2,996,313,905 | 2,478,133,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,134,276 | 8,788,274 |
| 未払解約金 | 117,922,646 | 3,128,127 |
| 未払受託者報酬 | 110,417 | 91,139 |
| 未払委託者報酬 | 4,416,749 | 3,645,824 |
| その他未払費用 | 204,395 | 166,720 |
| 流動負債計 | 132,788,483 | 15,820,084 |
| 負債の部合計 | 132,788,483 | 15,820,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,533,569,140 | 2,197,068,573 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 329,956,282 | 265,245,212 |
| （分配準備積立金） | 107,715,009 | 86,155,873 |
| 元本等合計 | 2,863,525,422 | 2,462,313,785 |
| 純資産の部合計 | 2,863,525,422 | 2,462,313,785 |
| 負債・純資産合計 | 2,996,313,905 | 2,478,133,869 |
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