北米高配当株ファンド(毎月決算型)北米高配当株ファンド(年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2017年9月22日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月27日-平成29年6月23日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年6月24日至 2016年12月26日	自 2016年12月27日至 2017年6月23日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	546,916,206	70,714,127
営業収益合計	546,916,206	70,714,127
営業費用
受託者報酬	681,565	555,993
委託者報酬	27,263,932	22,241,729
その他費用	204,395	166,720
営業費用合計	28,149,892	22,964,442
営業利益又は営業損失（△）	518,766,314	47,749,685
経常利益又は経常損失（△）	518,766,314	47,749,685
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	518,766,314	47,749,685
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	17,133,200	2,830,690
中間剰余金又は中間欠損金（△）	329,956,282	265,245,212
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,940,211	36,409,859
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,884,369	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,055,842	36,409,859
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	75,645,914
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	75,645,914
分配金	72,301,148	70,394,010