北米高配当株ファンド(毎月決算型)北米高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月23日 | 2017年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,476,014,206 | 2,068,763,361 |
| 未収入金 | 2,119,663 | 7,782,549 |
| 流動資産計 | 2,478,133,869 | 2,076,545,910 |
| 資産の部合計 | 2,478,133,869 | 2,076,545,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,788,274 | 7,307,551 |
| 未払解約金 | 3,128,127 | 7,782,598 |
| 未払受託者報酬 | 91,139 | 75,822 |
| 未払委託者報酬 | 3,645,824 | 3,033,392 |
| その他未払費用 | 166,720 | 144,830 |
| 流動負債計 | 15,820,084 | 18,344,193 |
| 負債の部合計 | 15,820,084 | 18,344,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,197,068,573 | 1,826,887,917 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 265,245,212 | 231,313,800 |
| （分配準備積立金） | 86,155,873 | 60,907,868 |
| 元本等合計 | 2,462,313,785 | 2,058,201,717 |
| 純資産の部合計 | 2,462,313,785 | 2,058,201,717 |
| 負債・純資産合計 | 2,478,133,869 | 2,076,545,910 |
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