北米高配当株ファンド(毎月決算型)北米高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月25日 | 2018年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,068,763,361 | 1,880,145,415 |
| 未収入金 | 7,782,549 | 4,122,805 |
| 流動資産計 | 2,076,545,910 | 1,884,268,220 |
| 資産の部合計 | 2,076,545,910 | 1,884,268,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,307,551 | 7,119,947 |
| 未払解約金 | 7,782,598 | 4,195,926 |
| 未払受託者報酬 | 75,822 | 73,491 |
| 未払委託者報酬 | 3,033,392 | 2,939,957 |
| その他未払費用 | 144,830 | 121,162 |
| 流動負債計 | 18,344,193 | 14,450,483 |
| 負債の部合計 | 18,344,193 | 14,450,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,826,887,917 | 1,779,986,948 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 231,313,800 | 89,830,789 |
| （分配準備積立金） | 60,907,868 | 48,276 |
| 元本等合計 | 2,058,201,717 | 1,869,817,737 |
| 純資産の部合計 | 2,058,201,717 | 1,869,817,737 |
| 負債・純資産合計 | 2,076,545,910 | 1,884,268,220 |
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