北米高配当株ファンド(毎月決算型)北米高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月25日 | 2018年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,880,145,415 | 1,481,456,176 |
| 未収入金 | 4,122,805 | 4,711,821 |
| 流動資産計 | 1,884,268,220 | 1,486,167,997 |
| 資産の部合計 | 1,884,268,220 | 1,486,167,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,119,947 | 6,718,960 |
| 未払解約金 | 4,195,926 | 5,474,859 |
| 未払受託者報酬 | 73,491 | 57,402 |
| 未払委託者報酬 | 2,939,957 | 2,296,427 |
| その他未払費用 | 121,162 | 117,216 |
| 流動負債計 | 14,450,483 | 14,664,864 |
| 負債の部合計 | 14,450,483 | 14,664,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,779,986,948 | 1,679,740,179 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 89,830,789 | -208,237,046 |
| （分配準備積立金） | 48,276 | 18,281,984 |
| 元本等合計 | 1,869,817,737 | 1,471,503,133 |
| 純資産の部合計 | 1,869,817,737 | 1,471,503,133 |
| 負債・純資産合計 | 1,884,268,220 | 1,486,167,997 |
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