剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成26年6月24日至平成26年12月24日	当期自平成26年12月25日至平成27年6月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		32,015,634	△5,056,627
期首剰余金又は期首欠損金(△)		560,299,086	1,191,016,969
剰余金増加額又は欠損金減少額		340,427,935	282,405,302
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	340,427,935	282,405,302
剰余金減少額又は欠損金増加額		196,757,392	340,628,415
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	196,757,392	340,628,415
分配金		287,735,352	553,298,873
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,191,016,969	694,784,351

2015/09/18 9:13

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/09/18 9:13

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		19,953,563	20,569,363
利益剰余金合計		21,397,294	22,013,094

2015/09/18 9:13

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		第3期平成26年12月24日現在	第4期平成27年6月23日現在
		金額(円)	金額(円)
元本		4,676,508,378	4,066,689,087
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,920,471,600	1,833,280,328

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/09/18 9:13