剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成26年12月25日至平成27年6月23日	当期自平成27年6月24日至平成27年12月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△5,056,627	△10,499,331
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,191,016,969	694,784,351
剰余金増加額又は欠損金減少額		282,405,302	157,384,394
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	282,405,302	157,384,394
剰余金減少額又は欠損金増加額		340,628,415	108,117,860
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	340,628,415	108,117,860
分配金		553,298,873	117,244,198
期末剰余金又は期末欠損金(△)		694,784,351	200,144,716

2016/03/24 9:20

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間(平成27年9月30日)
資本金			2,000,000
資本剰余金
資本準備金			156,268
資本剰余金合計			156,268
利益剰余金
利益準備金			343,731
その他利益剰余金
別途積立金			1,100,000
繰越利益剰余金			21,577,173
利益剰余金合計			23,020,904

2016/03/24 9:20

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/03/24 9:20

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		19,953,563	20,569,363
利益剰余金合計		21,397,294	22,013,094

2016/03/24 9:20

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		第4期平成27年6月23日現在	第5期平成27年12月24日現在
		金額(円)	金額(円)
元本		4,066,689,087	4,386,696,297
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,833,280,328	1,539,602,135

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/03/24 9:20