北米高配当株ファンド(毎月決算型)北米高配当株ファ…

第7期
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当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月24日-平成28年12月26日)
【閲覧】

個別

2016年6月23日
2207万
2016年12月26日 -4.29%
2112万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第6期自平成27年12月25日至平成28年6月23日第7期自平成28年6月24日至平成28年12月26日
剰余金減少額又は欠損金増加額22,072,12121,125,045
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額22,072,12121,125,045
分配金302,329259,427
2017/03/24 9:15

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