有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月25日-平成27年6月23日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社

名称	資本金の額(百万円) 平成27年3月末現在	事業の内容
三井住友信託銀行株式会社	342,037	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

<参考:再信託受託会社(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)の概要>・資本金:51,000百万円(平成27年3月末現在)
・事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
・再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
(2)投資顧問会社
①名称
エッジ・アセット・マネジメント社
(Edge Asset Management, Inc.)
②資本金の額
平成27年5月末現在:62,413千米ドル(約7,741百万円)
(注)米ドルの円貨換算は、平成27年7月末現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=124.04円)によります。
③事業の内容
同社は、1939年より米国で資産運用ビジネスを行っており、大手金融機関であるプリンシパル・ファイナンシャル・グループの傘下となった資産運用会社です。
所在地:米国ワシントン州シアトル市
(3)販売会社

名称	資本金の額(百万円) 平成27年3月末現在	事業の内容
株式会社三重銀行	15,295	銀行法に基づき、監督官庁の免許を受け銀行業を営んでいます。
オーストラリア・アンド・ニュージーランド・バンキング・グループ・リミテッド(銀行)	24,902百万豪ドル
株式会社栃木銀行	27,408
株式会社東日本銀行	38,300
株式会社SBI証券	47,937	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
髙木証券株式会社	11,069
楽天証券株式会社	7,495
マネックス証券株式会社	12,200
株式会社証券ジャパン	3,000
日の出証券株式会社	4,650
フィデリティ証券株式会社	6,707
SMBCフレンド証券株式会社	27,270

2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの受託会社として、信託財産に属する有価証券の保管・管理・計算等およびその信託事務処理の一部の委託等を行います。
(2)投資顧問会社
委託会社より、運用指図に関する権限の委託を受けて運用の指図および実行を行います。
(3)販売会社
日本におけるファンドの募集・販売業務、解約金・償還金、収益分配金の支払い等に関する事務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
受託会社の三井住友信託銀行株式会社は、ファンドの受益権の発行会社である大和住銀投信投資顧問株式会社の2.1%の株式を保有しています。
(2)販売会社
①SMBCフレンド証券株式会社の親会社である株式会社三井住友フィナンシャルグループは、ファンドの受益権の発行会社である大和住銀投信投資顧問株式会社の44.0%の株式を保有しています。
②日の出証券株式会社の親会社である株式会社大和証券グループ本社は、ファンドの受益権の発行会社である大和住銀投信投資顧問株式会社の44.0%の株式を保有しています。