りそな・日本成長戦略株オープンの純資産の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

第4期中間計算期間自 平成28年 4月26日至 平成28年10月25日	第5期中間計算期間自 平成29年 4月26日至 平成29年10月25日
信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用信託約款第37条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年10,000分の40の率を上限として乗じて得た額を支払っております。	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用同左

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

2018/01/25 9:04

#2 投資状況（連結）

信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	59,856,123	3.84
合計(純資産総額)		1,556,137,023	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
その他の資産の投資状況

2018/01/25 9:04

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		28,922	28,922	10,474,761
当期変動額
	剰余金の配当			△ 250,000
	当期純利益			2,164,266
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 31,468	△ 31,468	△ 31,468
当期変動額合計		△ 31,468	△ 31,468	1,882,798
当期末残高		△ 2,546	△ 2,546	12,357,559

第36期(自平成28年4月 1日 至平成29年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計		3,080,059
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成29年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2018/01/25 9:04