純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

第2期中間計算期間自 平成26年 4月26日至 平成26年10月25日	第3期中間計算期間自 平成27年 4月28日至 平成27年10月27日
信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用信託約款第37条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年10,000分の40の率を上限として乗じて得た額を支払っております。	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用同左

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

2016/01/27 9:00

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

② 営業の状況
平成27年10月末日現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計額は以下のとおりです。

2016/01/27 9:00

#3 投資状況（連結）

信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	232,619,290	7.16
合計(純資産総額)		3,248,754,490	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
その他の資産の投資状況

2016/01/27 9:00

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成27年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2016/01/27 9:00