りそな・日本成長戦略株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月27日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2015年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 657,041,453 | 246,605,381 |
| 株式 | 1,063,269,100 | 2,962,817,500 |
| 派生商品評価勘定 | 6,830,496 | 13,023,060 |
| 未収入金 | 50,015,652 | 24,793,831 |
| 未収配当金 | 13,816,740 | 15,121,600 |
| 未収利息 | 180 | 67 |
| 差入委託証拠金 | 9,301,000 | － |
| 流動資産計 | 1,800,274,621 | 3,262,361,439 |
| 資産の部合計 | 1,800,274,621 | 3,262,361,439 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 235,240 | － |
| 前受金 | 7,574,000 | 14,404,000 |
| 未払金 | － | 20,910,429 |
| 未払収益分配金 | 447,299,866 | － |
| 未払解約金 | 64,661,601 | 8,602,595 |
| 未払受託者報酬 | 556,820 | 664,694 |
| 未払委託者報酬 | 17,818,084 | 21,270,249 |
| その他未払費用 | 1,505,823 | 719,422 |
| 流動負債計 | 539,651,434 | 66,571,389 |
| 負債の部合計 | 539,651,434 | 66,571,389 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,208,918,557 | 3,059,826,560 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,704,630 | 135,963,490 |
| （分配準備積立金） | 665 | 8,369 |
| 元本等合計 | 1,260,623,187 | 3,195,790,050 |
| 純資産の部合計 | 1,260,623,187 | 3,195,790,050 |
| 負債・純資産合計 | 1,800,274,621 | 3,262,361,439 |
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