りそな・日本成長戦略株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月25日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月25日 | 2016年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 362,378,064 | － |
| コール・ローン | － | 146,503,698 |
| 株式 | 3,082,068,300 | 3,115,944,200 |
| 派生商品評価勘定 | 10,295,660 | 2,296,760 |
| 未収入金 | 3,990,039 | 46,075,017 |
| 未収配当金 | 23,606,149 | 18,072,975 |
| 流動資産計 | 3,482,338,212 | 3,328,892,650 |
| 資産の部合計 | 3,482,338,212 | 3,328,892,650 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 11,462,000 | 1,700,000 |
| 未払金 | － | 47,108,900 |
| 未払収益分配金 | 188,172,709 | － |
| 未払解約金 | 38,432,714 | 3,277,691 |
| 未払受託者報酬 | 841,157 | 884,295 |
| 未払委託者報酬 | 26,916,970 | 28,297,388 |
| 未払利息 | － | 361 |
| その他未払費用 | 1,104,890 | 1,409,220 |
| 流動負債計 | 266,930,440 | 82,677,855 |
| 負債の部合計 | 266,930,440 | 82,677,855 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,136,211,831 | 3,252,807,560 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,195,941 | -6,592,765 |
| （分配準備積立金） | 10,126 | 17,588 |
| 元本等合計 | 3,215,407,772 | 3,246,214,795 |
| 純資産の部合計 | 3,215,407,772 | 3,246,214,795 |
| 負債・純資産合計 | 3,482,338,212 | 3,328,892,650 |
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