りそな・日本成長戦略株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月23日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月25日 | 2014年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,968,616 |
| コール・ローン | 195,853,132 | 171,844,124 |
| 株式 | 2,842,972,800 | 2,477,454,400 |
| 未収入金 | － | 32,200,309 |
| 未収配当金 | 23,952,652 | 14,391,990 |
| 未収利息 | 107 | 188 |
| 前払金 | 4,482,000 | 5,432,000 |
| 流動資産計 | 3,067,260,691 | 2,703,291,627 |
| 資産の部合計 | 3,067,260,691 | 2,703,291,627 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,435,546 | 4,498,703 |
| 未払金 | － | 19,761,196 |
| 未払解約金 | 482,471 | 4,501,546 |
| 未払受託者報酬 | 545,795 | 792,212 |
| 未払委託者報酬 | 17,465,449 | 25,350,879 |
| その他未払費用 | 1,212,681 | 150,774 |
| 流動負債計 | 23,141,942 | 55,055,310 |
| 負債の部合計 | 23,141,942 | 55,055,310 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,824,604,820 | 2,281,326,985 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 219,513,929 | 366,909,332 |
| （分配準備積立金） | 29,241,390 | 19,048,008 |
| 元本等合計 | 3,044,118,749 | 2,648,236,317 |
| 純資産の部合計 | 3,044,118,749 | 2,648,236,317 |
| 負債・純資産合計 | 3,067,260,691 | 2,703,291,627 |
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