りそな・日本成長戦略株オープンの損益計算書

【提出】

2015年1月23日 9:00

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年6月28日至 2013年12月27日	自 2014年4月26日至 2014年10月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	28,191,169	16,771,776
受取利息	69,515	19,068
有価証券売買等損益	542,245,999	248,789,467
派生商品取引等損益	24,694,694	10,982,434
その他収益	－	29,315
営業収益合計	595,201,377	276,592,060
営業費用
受託者報酬	1,100,958	792,212
委託者報酬	35,230,695	25,350,879
その他費用	209,647	150,774
営業費用合計	36,541,300	26,293,865
営業利益又は営業損失（△）	558,660,077	250,298,195
経常利益又は経常損失（△）	558,660,077	250,298,195
当期純利益又は当期純損失（△）	558,660,077	250,298,195
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	219,419,733	97,743,680
剰余金増加額又は欠損金減少額	326,550,061	85,837,851
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	326,550,061	85,837,851
剰余金減少額又は欠損金増加額	144,388,337	90,996,963
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	144,388,337	90,996,963
中間剰余金又は中間欠損金（△）	219,513,929	366,909,332