りそな・日本成長戦略株オープンの損益計算書

【提出】

2016年7月25日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年4月26日至 2015年4月27日	自 2015年4月28日至 2016年4月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	32,981,528	43,559,146
受取利息	26,563	17,615
有価証券売買等損益	664,437,672	155,718,032
派生商品取引等損益	40,359,316	-7,819,773
その他収益	41,843	30,246
営業収益合計	737,846,922	191,505,266
営業費用
支払利息	－	3,649
受託者報酬	1,349,032	1,505,851
委託者報酬	43,168,963	48,187,219
その他費用	1,656,597	1,824,312
営業費用合計	46,174,592	51,521,031
営業利益又は営業損失（△）	691,672,330	139,984,235
経常利益又は経常損失（△）	691,672,330	139,984,235
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	691,672,330	139,984,235
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	388,568,919	25,644,018
剰余金増加額又は欠損金減少額	260,385,244	163,058,897
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	260,385,244	163,058,897
剰余金減少額又は欠損金増加額	283,998,088	61,735,094
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	283,998,088	61,735,094
分配金	447,299,866	188,172,709
中間剰余金又は中間欠損金（△）	51,704,630	79,195,941