りそな・日本成長戦略株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2016年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 362,378,064 |
| コール・ローン | 657,041,453 | － |
| 株式 | 1,063,269,100 | 3,082,068,300 |
| 派生商品評価勘定 | 6,830,496 | 10,295,660 |
| 未収入金 | 50,015,652 | 3,990,039 |
| 未収配当金 | 13,816,740 | 23,606,149 |
| 未収利息 | 180 | － |
| 差入委託証拠金 | 9,301,000 | － |
| 流動資産計 | 1,800,274,621 | 3,482,338,212 |
| 資産の部合計 | 1,800,274,621 | 3,482,338,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 235,240 | － |
| 前受金 | 7,574,000 | 11,462,000 |
| 未払収益分配金 | 447,299,866 | 188,172,709 |
| 未払解約金 | 64,661,601 | 38,432,714 |
| 未払受託者報酬 | 556,820 | 841,157 |
| 未払委託者報酬 | 17,818,084 | 26,916,970 |
| その他未払費用 | 1,505,823 | 1,104,890 |
| 流動負債計 | 539,651,434 | 266,930,440 |
| 負債の部合計 | 539,651,434 | 266,930,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,208,918,557 | 3,136,211,831 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,704,630 | 79,195,941 |
| （分配準備積立金） | 665 | 10,126 |
| 元本等合計 | 1,260,623,187 | 3,215,407,772 |
| 純資産の部合計 | 1,260,623,187 | 3,215,407,772 |
| 負債・純資産合計 | 1,800,274,621 | 3,482,338,212 |
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