りそな・日本成長戦略株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月25日 | 2017年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 362,378,064 | － |
| コール・ローン | － | 210,553,884 |
| 株式 | 3,082,068,300 | 1,959,658,800 |
| 派生商品評価勘定 | 10,295,660 | 3,479,600 |
| 未収入金 | 3,990,039 | 8,343,798 |
| 未収配当金 | 23,606,149 | 16,372,517 |
| 流動資産計 | 3,482,338,212 | 2,198,408,599 |
| 資産の部合計 | 3,482,338,212 | 2,198,408,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 145,540 |
| 前受金 | 11,462,000 | 2,020,000 |
| 未払金 | － | 5,179,514 |
| 未払収益分配金 | 188,172,709 | 137,752,301 |
| 未払解約金 | 38,432,714 | 13,523,749 |
| 未払受託者報酬 | 841,157 | 755,456 |
| 未払委託者報酬 | 26,916,970 | 24,174,575 |
| 未払利息 | － | 576 |
| その他未払費用 | 1,104,890 | 931,096 |
| 流動負債計 | 266,930,440 | 184,482,807 |
| 負債の部合計 | 266,930,440 | 184,482,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,136,211,831 | 1,967,890,021 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,195,941 | 46,035,771 |
| （分配準備積立金） | 10,126 | 173,848 |
| 元本等合計 | 3,215,407,772 | 2,013,925,792 |
| 純資産の部合計 | 3,215,407,772 | 2,013,925,792 |
| 負債・純資産合計 | 3,482,338,212 | 2,198,408,599 |
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