有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月28日-平成26年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間末 (平成26年4月25日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 195,853,132 |
| 株式 | 2,842,972,800 |
| 未収配当金 | 23,952,652 |
| 未収利息 | 107 |
| 前払金 | 4,482,000 |
| 流動資産合計 | 3,067,260,691 |
| 資産合計 | 3,067,260,691 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 3,435,546 |
| 未払解約金 | 482,471 |
| 未払受託者報酬 | 545,795 |
| 未払委託者報酬 | 17,465,449 |
| その他未払費用 | 1,212,681 |
| 流動負債合計 | 23,141,942 |
| 負債合計 | 23,141,942 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,824,604,820 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 219,513,929 |
| (分配準備積立金) | 29,241,390 |
| 元本等合計 | 3,044,118,749 |
| 純資産合計 | 3,044,118,749 |
| 負債純資産合計 | 3,067,260,691 |
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