有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間末 (平成26年4月25日) | 第2期計算期間末 (平成27年4月27日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 195,853,132 | 657,041,453 |
| 株式 | 2,842,972,800 | 1,063,269,100 |
| 派生商品評価勘定 | - | 6,830,496 |
| 未収入金 | - | 50,015,652 |
| 未収配当金 | 23,952,652 | 13,816,740 |
| 未収利息 | 107 | 180 |
| 差入委託証拠金 | 4,482,000 | 9,301,000 |
| 流動資産合計 | 3,067,260,691 | 1,800,274,621 |
| 資産合計 | 3,067,260,691 | 1,800,274,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,435,546 | 235,240 |
| 前受金 | - | 7,574,000 |
| 未払収益分配金 | - | 447,299,866 |
| 未払解約金 | 482,471 | 64,661,601 |
| 未払受託者報酬 | 545,795 | 556,820 |
| 未払委託者報酬 | 17,465,449 | 17,818,084 |
| その他未払費用 | 1,212,681 | 1,505,823 |
| 流動負債合計 | 23,141,942 | 539,651,434 |
| 負債合計 | 23,141,942 | 539,651,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,824,604,820 | 1,208,918,557 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 219,513,929 | 51,704,630 |
| (分配準備積立金) | 29,241,390 | 665 |
| 元本等合計 | 3,044,118,749 | 1,260,623,187 |
| 純資産合計 | 3,044,118,749 | 1,260,623,187 |
| 負債純資産合計 | 3,067,260,691 | 1,800,274,621 |
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