有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月28日-平成26年4月25日)

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【提出】
2014/07/25 10:27
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
平成26年5月末日現在
Ⅰ 資産総額3,322,194,984円
Ⅱ 負債総額249,435,719円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,072,759,265円
Ⅳ 発行済口数2,840,251,459口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0819円
(1万口当たり純資産額)(10,819円)

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