有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)

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【提出】
2016/07/25 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
平成28年4月末日現在
Ⅰ 資産総額3,453,035,650円
Ⅱ 負債総額210,291,620円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,242,744,030円
Ⅳ 発行済口数3,230,141,299口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0039円
(1万口当たり純資産額)(10,039円)

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