- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月28日-平成26年4月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間 自 平成25年6月28日 至 平成26年4月25日 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 52,495,371 |
| 受取利息 | 91,931 |
| 有価証券売買等損益 | 304,647,662 |
| 派生商品取引等損益 | 9,085,123 |
| その他収益 | 18,424 |
| 営業収益合計 | 366,338,511 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 1,646,753 |
| 委託者報酬 | 52,696,144 |
| その他費用 | 1,422,328 |
| 営業費用合計 | 55,765,225 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 310,573,286 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 310,573,286 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 310,573,286 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 281,331,896 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 368,546,276 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 368,546,276 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 178,273,737 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 178,273,737 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 219,513,929 |
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