- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 自 平成26年4月26日 至 平成27年4月27日 | 第3期計算期間 自 平成27年4月28日 至 平成28年4月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 32,981,528 | 43,559,146 |
| 受取利息 | 26,563 | 17,615 |
| 有価証券売買等損益 | 664,437,672 | 155,718,032 |
| 派生商品取引等損益 | 40,359,316 | △7,819,773 |
| その他収益 | 41,843 | 30,246 |
| 営業収益合計 | 737,846,922 | 191,505,266 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 3,649 |
| 受託者報酬 | 1,349,032 | 1,505,851 |
| 委託者報酬 | 43,168,963 | 48,187,219 |
| その他費用 | 1,656,597 | 1,824,312 |
| 営業費用合計 | 46,174,592 | 51,521,031 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 691,672,330 | 139,984,235 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 691,672,330 | 139,984,235 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 691,672,330 | 139,984,235 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 388,568,919 | 25,644,018 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 219,513,929 | 51,704,630 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 260,385,244 | 163,058,897 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 260,385,244 | 163,058,897 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 283,998,088 | 61,735,094 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 283,998,088 | 61,735,094 |
| 分配金 | 447,299,866 | 188,172,709 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,704,630 | 79,195,941 |
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