ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月19日 至 2013年12月9日 | 自 2013年12月10日 至 2014年6月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 573,524,191 | 773,944,262 |
| 受取利息 | 83,936 | 61,633 |
| 有価証券売買等損益 | 198,004,041 | -661,169,706 |
| 営業収益合計 | 771,612,168 | 112,836,189 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,611,524 | 1,986,832 |
| 委託者報酬 | 85,734,785 | 105,702,005 |
| その他費用 | 483,385 | 606,338 |
| 営業費用合計 | 87,829,694 | 108,295,175 |
| 全事業営業利益 | 683,782,474 | 4,541,014 |
| 当期経常利益 | 683,782,474 | 4,541,014 |
| 当年度純利益 | 683,782,474 | 4,541,014 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 42,310,479 | 2,782,261 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 401,658,036 | -112,384,508 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 165,246,583 | 37,105,276 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 165,246,583 | 37,105,276 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,698,608 | 7,017,419 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,698,608 | 7,017,419 |
| 分配金 | 397,361,934 | 545,889,154 |
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