ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月9日 | 2014年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 411,871,514 | 306,902,389 |
| 投資信託受益証券 | 14,468,528,113 | 15,051,302,549 |
| 親投資信託受益証券 | 400,119 | 400,239 |
| 流動資産計 | 14,880,799,746 | 15,358,605,177 |
| 資産の部合計 | 14,880,799,746 | 15,358,605,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 85,584,699 | 92,004,562 |
| 未払解約金 | 110,977,471 | 25,032,446 |
| 未払受託者報酬 | 331,719 | 355,205 |
| 未払委託者報酬 | 17,647,796 | 18,897,386 |
| その他未払費用 | 483,385 | 606,338 |
| 流動負債計 | 215,025,070 | 136,895,937 |
| 負債の部合計 | 215,025,070 | 136,895,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,264,116,640 | 15,334,093,748 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 401,658,036 | -112,384,508 |
| （分配準備積立金） | 248,774,656 | 513,664,567 |
| 元本等合計 | 14,665,774,676 | 15,221,709,240 |
| 純資産の部合計 | 14,665,774,676 | 15,221,709,240 |
| 負債・純資産合計 | 14,880,799,746 | 15,358,605,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
