ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月9日 | 2014年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 306,902,389 | 305,654,630 |
| 投資信託受益証券 | 15,051,302,549 | 13,026,010,042 |
| 親投資信託受益証券 | 400,239 | 400,319 |
| 流動資産計 | 15,358,605,177 | 13,372,064,991 |
| 未収入金 | － | 40,000,000 |
| 資産の部合計 | 15,358,605,177 | 13,372,064,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 92,004,562 | 76,268,089 |
| 未払解約金 | 25,032,446 | 77,679,488 |
| 未払受託者報酬 | 355,205 | 274,015 |
| 未払委託者報酬 | 18,897,386 | 14,577,982 |
| その他未払費用 | 606,338 | 563,710 |
| 流動負債計 | 136,895,937 | 169,363,284 |
| 負債の部合計 | 136,895,937 | 169,363,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,334,093,748 | 12,711,348,270 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -112,384,508 | 491,353,437 |
| （分配準備積立金） | 513,664,567 | 528,481,157 |
| 元本等合計 | 15,221,709,240 | 13,202,701,707 |
| 純資産の部合計 | 15,221,709,240 | 13,202,701,707 |
| 負債・純資産合計 | 15,358,605,177 | 13,372,064,991 |
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