ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2013年12月9日: 2億4877万
2014年6月9日 +106.48%: 5億1366万
2014年12月8日 +2.88%: 5億2848万
2015年6月8日 +63.45%: 8億6378万
2015年12月8日 -7.11%: 8億240万
2016年6月8日 -18.22%: 6億5617万
2016年12月8日 -16.6%: 5億4727万
2017年6月8日 -13.63%: 4億7270万
2017年12月8日 -12.75%: 4億1241万
2018年6月8日 -1.63%: 4億569万
2018年12月10日 -4.84%: 3億8607万
2019年6月10日 -10.84%: 3億4420万
2019年12月9日 -9.61%: 3億1113万
2020年6月8日 -12.11%: 2億7345万
2020年12月8日 -17.19%: 2億2644万
2021年6月8日 -24.82%: 1億7022万
2021年12月8日 -12.86%: 1億4834万
2022年6月8日 -7.66%: 1億3697万
2022年12月8日 -7.36%: 1億2690万

個別

2013年12月9日: 1億5639万
2014年6月9日 +35.48%: 2億1188万
2014年12月8日 +140.86%: 5億1035万
2015年6月8日 -14.28%: 4億3748万
2015年12月8日 -10.3%: 3億9243万
2016年6月8日 -15.45%: 3億3180万
2016年12月8日 -27.18%: 2億4161万
2017年6月8日 -33.1%: 1億6163万
2017年12月8日 -24.24%: 1億2245万
2018年6月8日 -19.21%: 9892万
2018年12月10日 -25.24%: 7395万
2019年6月10日 -27.65%: 5351万
2019年12月9日 -22.46%: 4149万
2020年6月8日 -14.58%: 3544万
2020年12月8日 -18.96%: 2872万
2021年6月8日 -22.36%: 2229万
2021年12月8日 -27.45%: 1617万
2022年6月8日 -29.6%: 1138万
2022年12月8日 -14.6%: 972万

個別

2013年12月9日: 6億3599万
2014年6月9日 +94.9%: 12億3958万
2014年12月8日 +80.91%: 22億4257万
2015年6月8日 +0.57%: 22億5536万
2015年12月8日 -11%: 20億727万
2016年6月8日 -40.42%: 11億9603万
2016年12月8日 -21.97%: 9億3330万
2017年6月8日 -15.7%: 7億8680万
2017年12月8日 -29.05%: 5億5827万
2018年6月8日 -43.57%: 3億1502万
2018年12月10日 -57.59%: 1億3361万
2019年6月10日 -20.63%: 1億604万
2019年12月9日 -5.66%: 1億4万
2020年6月8日 -32.16%: 6787万
2020年12月8日 -4.84%: 6459万
2021年6月8日 -38.26%: 3987万
2021年12月8日 -6.09%: 3744万
2022年6月8日 +86.68%: 6990万
2022年12月8日 +91.18%: 1億3364万

個別

2013年12月9日: 8億2508万
2014年6月9日 +41.1%: 11億6420万
2014年12月8日 +182.1%: 32億8422万
2015年6月8日 +23.41%: 40億5309万
2015年12月8日 -12.31%: 35億5420万
2016年6月8日 -10.22%: 31億9083万
2016年12月8日 -18.41%: 26億342万
2017年6月8日 -23%: 20億467万
2017年12月8日 -16.26%: 16億7866万
2018年6月8日 -9.16%: 15億2496万
2018年12月10日 -8.04%: 14億241万
2019年6月10日 -8.4%: 12億8460万
2019年12月9日 -7.97%: 11億8215万
2020年6月8日 -7.79%: 10億9007万
2020年12月8日 -9.33%: 9億8838万
2021年6月8日 -13.86%: 8億5143万
2021年12月8日 -12.77%: 7億4266万
2022年6月8日 -5.18%: 7億416万
2022年12月8日 -2.58%: 6億8600万

個別

2013年12月9日: 16億9763万
2014年6月9日 +66.56%: 28億2764万
2014年12月8日 +7.24%: 30億3241万
2015年6月8日 +4.13%: 31億5780万
2015年12月8日 +5.9%: 33億4408万
2016年6月8日 -16.63%: 27億8797万
2016年12月8日 -30.48%: 19億3826万
2017年6月8日 -28.83%: 13億7952万
2017年12月8日 -36.86%: 8億7097万
2018年6月8日 -39.42%: 5億2761万
2018年12月10日 -37.75%: 3億2845万
2019年6月10日 -1.61%: 3億2316万
2019年12月9日 +0.55%: 3億2493万
2020年6月8日 -4.05%: 3億1177万
2020年12月8日 -12.18%: 2億7380万
2021年6月8日 -20.57%: 2億1748万
2021年12月8日 -14.99%: 1億8489万
2022年6月8日 -8.23%: 1億6967万
2022年12月8日 +7.02%: 1億8158万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2023/03/01 9:01

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2023/03/01 9:01

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2023/03/01 9:01

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2023/03/01 9:01

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/03/01 9:01

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※3)
受託会社	株式会社りそな銀行再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	投資対象ファンドの受益証券など

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社株式会社りそな銀行

2023/03/01 9:01

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2013年6月19日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2017年9月2日	信託期間終了日を2023年6月8日に変更(当初は2018年6月8日)

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2013年6月19日信託契約締結、当初設定、運用開始2017年9月2日信託期間終了日を2023年6月8日に変更(当初は2018年6月8日)

2023/03/01 9:01

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、割安と判断される日本の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築し、信託財産の成長をめざします。

2023/03/01 9:01

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

【ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2022年6月9日から2022年12月8日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第3 【ファンドの経理状況】【ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2022年6月9日から2022年12月8日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2023/03/01 9:01

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2023/03/01 9:01

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2023/03/01 9:01

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.4905%(税抜1.355%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2023/03/01 9:01

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2023/03/01 9:01

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2023/03/01 9:01

#15 分配の推移-001

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.0300
第2特定期間	0.0360
第3特定期間	0.0360
第4特定期間	0.0360
第5特定期間	0.0360
第6特定期間	0.0360
第7特定期間	0.0360
第8特定期間	0.0360
第9特定期間	0.0360
第10特定期間	0.0360
第11特定期間	0.0360
第12特定期間	0.0360
第13特定期間	0.0360
第14特定期間	0.0360
第15特定期間	0.0360
第16特定期間	0.0360
第17特定期間	0.0360
第18特定期間	0.0360
第19特定期間	0.0360

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1特定期間0.0300第2特定期間0.0360第3特定期間0.0360第4特定期間0.0360第5特定期間0.0360第6特定期間0.0360第7特定期間0.0360第8特定期間0.0360第9特定期間0.0360第10特定期間0.0360第11特定期間0.0360第12特定期間0.0360第13特定期間0.0360第14特定期間0.0360第15特定期間0.0360第16特定期間0.0360第17特定期間0.0360第18特定期間0.0360第19特定期間0.0360

2023/03/01 9:01

#16 分配の推移-002

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.0400
第2特定期間	0.0480
第3特定期間	0.0480
第4特定期間	0.0480
第5特定期間	0.0480
第6特定期間	0.0480
第7特定期間	0.0480
第8特定期間	0.0480
第9特定期間	0.0480
第10特定期間	0.0480
第11特定期間	0.0480
第12特定期間	0.0360
第13特定期間	0.0300
第14特定期間	0.0300
第15特定期間	0.0300
第16特定期間	0.0300
第17特定期間	0.0300
第18特定期間	0.0300
第19特定期間	0.0300

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1特定期間0.0400第2特定期間0.0480第3特定期間0.0480第4特定期間0.0480第5特定期間0.0480第6特定期間0.0480第7特定期間0.0480第8特定期間0.0480第9特定期間0.0480第10特定期間0.0480第11特定期間0.0480第12特定期間0.0360第13特定期間0.0300第14特定期間0.0300第15特定期間0.0300第16特定期間0.0300第17特定期間0.0300第18特定期間0.0300第19特定期間0.0300

2023/03/01 9:01

#17 分配の推移-003

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.0500
第2特定期間	0.0650
第3特定期間	0.0900
第4特定期間	0.0900
第5特定期間	0.0900
第6特定期間	0.0850
第7特定期間	0.0600
第8特定期間	0.0600
第9特定期間	0.0600
第10特定期間	0.0600
第11特定期間	0.0480
第12特定期間	0.0300
第13特定期間	0.0240
第14特定期間	0.0240
第15特定期間	0.0165
第16特定期間	0.0150
第17特定期間	0.0150
第18特定期間	0.0150
第19特定期間	0.0150

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1特定期間0.0500第2特定期間0.0650第3特定期間0.0900第4特定期間0.0900第5特定期間0.0900第6特定期間0.0850第7特定期間0.0600第8特定期間0.0600第9特定期間0.0600第10特定期間0.0600第11特定期間0.0480第12特定期間0.0300第13特定期間0.0240第14特定期間0.0240第15特定期間0.0165第16特定期間0.0150第17特定期間0.0150第18特定期間0.0150第19特定期間0.0150

2023/03/01 9:01

#18 分配の推移-005

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.0500
第2特定期間	0.0600
第3特定期間	0.0600
第4特定期間	0.0600
第5特定期間	0.0600
第6特定期間	0.0600
第7特定期間	0.0600
第8特定期間	0.0600
第9特定期間	0.0600
第10特定期間	0.0600
第11特定期間	0.0480
第12特定期間	0.0300
第13特定期間	0.0240
第14特定期間	0.0240
第15特定期間	0.0240
第16特定期間	0.0240
第17特定期間	0.0220
第18特定期間	0.0180
第19特定期間	0.0180

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1特定期間0.0500第2特定期間0.0600第3特定期間0.0600第4特定期間0.0600第5特定期間0.0600第6特定期間0.0600第7特定期間0.0600第8特定期間0.0600第9特定期間0.0600第10特定期間0.0600第11特定期間0.0480第12特定期間0.0300第13特定期間0.0240第14特定期間0.0240第15特定期間0.0240第16特定期間0.0240第17特定期間0.0220第18特定期間0.0180第19特定期間0.0180

2023/03/01 9:01

#19 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2023/03/01 9:01

#20 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2023/03/01 9:01

#21 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2022年6月22日	臨時報告書
2022年9月1日	有価証券届出書、有価証券報告書
2022年9月26日	臨時報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2022年6月22日臨時報告書2022年9月1日有価証券届出書、有価証券報告書2022年9月26日臨時報告書

2023/03/01 9:01

#22 収益率の推移-001

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1特定期間	5.8
第2特定期間	0.0
第3特定期間	8.3
第4特定期間	8.5
第5特定期間	△6.6
第6特定期間	△10.9
第7特定期間	13.4
第8特定期間	4.9
第9特定期間	6.9
第10特定期間	△1.3
第11特定期間	△8.2
第12特定期間	△2.6
第13特定期間	11.7
第14特定期間	△6.5
第15特定期間	5.8
第16特定期間	9.9
第17特定期間	△0.5
第18特定期間	7.1
第19特定期間	0.1

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1特定期間5.8第2特定期間0.0第3特定期間8.3第4特定期間8.5第5特定期間△6.6第6特定期間△10.9第7特定期間13.4第8特定期間4.9第9特定期間6.9第10特定期間△1.3第11特定期間△8.2第12特定期間△2.6第13特定期間11.7第14特定期間△6.5第15特定期間5.8第16特定期間9.9第17特定期間△0.5第18特定期間7.1第19特定期間0.1

2023/03/01 9:01

#23 収益率の推移-002

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1特定期間	10.2
第2特定期間	3.0
第3特定期間	15.0
第4特定期間	3.7
第5特定期間	△12.8
第6特定期間	△21.1
第7特定期間	19.4
第8特定期間	2.9
第9特定期間	10.0
第10特定期間	△2.2
第11特定期間	△10.9
第12特定期間	△9.1
第13特定期間	9.1
第14特定期間	△5.6
第15特定期間	5.7
第16特定期間	17.7
第17特定期間	△5.7
第18特定期間	24.1
第19特定期間	△3.5

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1特定期間10.2第2特定期間3.0第3特定期間15.0第4特定期間3.7第5特定期間△12.8第6特定期間△21.1第7特定期間19.4第8特定期間2.9第9特定期間10.0第10特定期間△2.2第11特定期間△10.9第12特定期間△9.1第13特定期間9.1第14特定期間△5.6第15特定期間5.7第16特定期間17.7第17特定期間△5.7第18特定期間24.1第19特定期間△3.5

2023/03/01 9:01

#24 収益率の推移-003

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1特定期間	10.4
第2特定期間	7.4
第3特定期間	14.9
第4特定期間	△3.7
第5特定期間	△21.2
第6特定期間	△12.7
第7特定期間	27.0
第8特定期間	10.2
第9特定期間	12.3
第10特定期間	△16.0
第11特定期間	△2.7
第12特定期間	△5.0
第13特定期間	4.6
第14特定期間	△22.6
第15特定期間	△1.8
第16特定期間	14.7
第17特定期間	△5.9
第18特定期間	43.9
第19特定期間	1.6

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1特定期間10.4第2特定期間7.4第3特定期間14.9第4特定期間△3.7第5特定期間△21.2第6特定期間△12.7第7特定期間27.0第8特定期間10.2第9特定期間12.3第10特定期間△16.0第11特定期間△2.7第12特定期間△5.0第13特定期間4.6第14特定期間△22.6第15特定期間△1.8第16特定期間14.7第17特定期間△5.9第18特定期間43.9第19特定期間1.6

2023/03/01 9:01

#25 収益率の推移-004

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1特定期間	10.2
第2特定期間	△0.3
第3特定期間	26.7
第4特定期間	12.2
第5特定期間	△8.8
第6特定期間	△22.5
第7特定期間	18.8
第8特定期間	1.8
第9特定期間	10.7
第10特定期間	△2.9
第11特定期間	△5.2
第12特定期間	△5.3
第13特定期間	13.3
第14特定期間	△5.7
第15特定期間	0.7
第16特定期間	15.3
第17特定期間	3.2
第18特定期間	22.5
第19特定期間	4.5

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1特定期間10.2第2特定期間△0.3第3特定期間26.7第4特定期間12.2第5特定期間△8.8第6特定期間△22.5第7特定期間18.8第8特定期間1.8第9特定期間10.7第10特定期間△2.9第11特定期間△5.2第12特定期間△5.3第13特定期間13.3第14特定期間△5.7第15特定期間0.7第16特定期間15.3第17特定期間3.2第18特定期間22.5第19特定期間4.5

2023/03/01 9:01

#26 収益率の推移-005

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1特定期間	9.4
第2特定期間	1.5
第3特定期間	11.2
第4特定期間	△0.4
第5特定期間	△16.5
第6特定期間	△21.6
第7特定期間	15.3
第8特定期間	7.1
第9特定期間	8.8
第10特定期間	△7.4
第11特定期間	△8.5
第12特定期間	△2.1
第13特定期間	15.2
第14特定期間	△12.5
第15特定期間	△0.9
第16特定期間	16.4
第17特定期間	△6.6
第18特定期間	22.3
第19特定期間	5.2

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1特定期間9.4第2特定期間1.5第3特定期間11.2第4特定期間△0.4第5特定期間△16.5第6特定期間△21.6第7特定期間15.3第8特定期間7.1第9特定期間8.8第10特定期間△7.4第11特定期間△8.5第12特定期間△2.1第13特定期間15.2第14特定期間△12.5第15特定期間△0.9第16特定期間16.4第17特定期間△6.6第18特定期間22.3第19特定期間5.2

2023/03/01 9:01

#27 受益者の権利等（連結）

4【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。

2023/03/01 9:01

#28 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2023/03/01 9:01

#29 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2023/03/01 9:01

#30 投資リスク（連結）

株式の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。選定銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドは、銘柄数を絞り込んだ運用を行なうため、市場動向にかかわらず基準価額の変動が大きくなる可能性があります。2023/03/01 9:01

#31 投資不動産物件-001

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/03/01 9:01

#32 投資制限（連結）

(5)【投資制限】
<各ファンド共通>① 株式(信託約款)

2023/03/01 9:01

#33 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<日本円・コース>① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。

2023/03/01 9:01

#34 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
<日本円・コース>① 主要投資対象

2023/03/01 9:01

#35 投資有価証券の主要銘柄-001


(2) 【投資資産】 (2022年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2022年12月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	CROCI JAPAN STRATEGY FUND JPY CLASS	ケイマン諸島	投資信託受益証券	16,942,831.69	64.271,088,993,863	60.981,033,326,362	97.50
2	ダイワ・マネーストック・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	398,764	1.0004398,923	1.0004398,923	0.04

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1CROCI JAPAN STRATEGY FUND JPY CLASSケイマン諸島投資信託受益証券16,942,831.6964.27
1,088,993,86360.98

2023/03/01 9:01

#36 投資有価証券の主要銘柄-002


(2) 【投資資産】 (2022年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2022年12月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	CROCI JAPAN STRATEGY FUND AUD CLASS	ケイマン諸島	投資信託受益証券	4,881,335.36	54.55266,320,528	50.60247,029,739	98.00
2	ダイワ・マネーストック・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	99,691	1.000499,730	1.000499,730	0.04

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1CROCI JAPAN STRATEGY FUND AUD CLASSケイマン諸島投資信託受益証券4,881,335.3654.55
266,320,52850.60

2023/03/01 9:01

#37 投資有価証券の主要銘柄-003


(2) 【投資資産】 (2022年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2022年12月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	CROCI JAPAN STRATEGY FUND BRL CLASS	ケイマン諸島	投資信託受益証券	45,806,550.82	26.761,226,021,836	24.481,121,481,784	99.21
2	ダイワ・マネーストック・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	398,764	1.0004398,923	1.0004398,923	0.04

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1CROCI JAPAN STRATEGY FUND BRL CLASSケイマン諸島投資信託受益証券45,806,550.8226.76
1,226,021,83624.48

2023/03/01 9:01

#38 投資有価証券の主要銘柄-004


(2) 【投資資産】 (2022年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2022年12月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	CROCI JAPAN STRATEGY FUND USD CLASS	ケイマン諸島	投資信託受益証券	20,270,959.79	83.851,699,741,349	77.331,567,634,404	97.63
2	ダイワ・マネーストック・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	398,764	1.0004398,923	1.0004398,923	0.02

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1CROCI JAPAN STRATEGY FUND USD CLASSケイマン諸島投資信託受益証券20,270,959.7983.85
1,699,741,34977.33

2023/03/01 9:01

#39 投資有価証券の主要銘柄-005


(2) 【投資資産】 (2022年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2022年12月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	CROCI JAPAN STRATEGY FUND CURRENCY SELECTION CLASS	ケイマン諸島	投資信託受益証券	50,805,180.57	24.461,242,985,830	22.921,164,861,180	97.37
2	ダイワ・マネーストック・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	15,402	1.000415,408	1.000415,408	0.00

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1CROCI JAPAN STRATEGY FUND CURRENCY SELECTION CLASSケイマン諸島投資信託受益証券50,805,180.5724.46
1,242,985,83022.92

2023/03/01 9:01

#40 投資状況-001


(1) 【投資状況】 (2022年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,033,326,362	97.50
	内ケイマン諸島	1,033,326,362	97.50
親投資信託受益証券		398,923	0.04
	内日本	398,923	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,091,874	2.46
純資産総額		1,059,817,159	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券1,033,326,36297.50内ケイマン諸島1,033,326,36297.50親投資信託受益証券398,9230.04内日本398,9230.04コール・ローン、その他の資産(負債控除後)26,091,8742.46純資産総額1,059,817,159100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/03/01 9:01

#41 投資状況-002


(1) 【投資状況】 (2022年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		247,029,739	98.00
	内ケイマン諸島	247,029,739	98.00
親投資信託受益証券		99,730	0.04
	内日本	99,730	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,951,893	1.96
純資産総額		252,081,362	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券247,029,73998.00内ケイマン諸島247,029,73998.00親投資信託受益証券99,7300.04内日本99,7300.04コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,951,8931.96純資産総額252,081,362100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/03/01 9:01

#42 投資状況-003


(1) 【投資状況】 (2022年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,121,481,784	99.21
	内ケイマン諸島	1,121,481,784	99.21
親投資信託受益証券		398,923	0.04
	内日本	398,923	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,492,391	0.75
純資産総額		1,130,373,098	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券1,121,481,78499.21内ケイマン諸島1,121,481,78499.21親投資信託受益証券398,9230.04内日本398,9230.04コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,492,3910.75純資産総額1,130,373,098100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/03/01 9:01

#43 投資状況-004


(1) 【投資状況】 (2022年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,567,634,404	97.63
	内ケイマン諸島	1,567,634,404	97.63
親投資信託受益証券		398,923	0.02
	内日本	398,923	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		37,724,794	2.35
純資産総額		1,605,758,121	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券1,567,634,40497.63内ケイマン諸島1,567,634,40497.63親投資信託受益証券398,9230.02内日本398,9230.02コール・ローン、その他の資産(負債控除後)37,724,7942.35純資産総額1,605,758,121100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/03/01 9:01

#44 投資状況-005


(1) 【投資状況】 (2022年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,164,861,180	97.37
	内ケイマン諸島	1,164,861,180	97.37
親投資信託受益証券		15,408	0.00
	内日本	15,408	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,401,021	2.62
純資産総額		1,196,277,609	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券1,164,861,18097.37内ケイマン諸島1,164,861,18097.37親投資信託受益証券15,4080.00内日本15,4080.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)31,401,0212.62純資産総額1,196,277,609100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/03/01 9:01

#45 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2023/03/01 9:01

#46 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。

2023/03/01 9:01

#47 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2021年12月9日至2022年6月8日	当期自2022年6月9日至2022年12月8日
営業収益
	受取配当金	64,128,588	60,939,349
	有価証券売買等損益	29,718,767	△51,776,436
	営業収益合計	93,847,355	9,162,913
営業費用
	支払利息	1,377	3,168
	受託者報酬	164,856	155,426
	委託者報酬	8,772,826	8,271,406
	その他費用	49,378	46,552
	営業費用合計	8,988,437	8,476,552
営業利益		84,858,918	686,361
経常利益		84,858,918	686,361
当期純利益		84,858,918	686,361
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		268,423	△81,126
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△524,342,676	△476,350,161
剰余金増加額又は欠損金減少額		32,040,798	20,906,091
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,040,798	20,906,091
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,829,124	8,472,087
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,829,124	8,472,087
分配金		※161,809,654	※159,735,078
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△476,350,161	△522,883,748

2023/03/01 9:01

#48 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)		当事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			65,487			74,402
	その他営業収益			419			545
	営業収益計			65,906			74,948
営業費用
	支払手数料			27,965			31,234
	広告宣伝費			624			650
	調査費			8,245			9,104
		調査費		1,134			1,252
		委託調査費		7,110			7,851
	委託計算費			1,501			1,729
	営業雑経費			1,870			2,051
		通信費		240			189
		印刷費		478			468
		協会費		51			46
		諸会費		14			15
		その他営業雑経費		1,084			1,331
	営業費用計			40,207			44,768
一般管理費
	給料			5,991			5,948
		役員報酬		351			306
		給料・手当		4,293			4,281
		賞与		395			493
		賞与引当金繰入額		950			866
	福利厚生費			893			867
	交際費			32			46
	旅費交通費			37			48
	租税公課			472			527
	不動産賃借料			1,302			1,300
	退職給付費用			449			408
	役員退職慰労引当金繰入額			28			10
	固定資産減価償却費			661			606
	諸経費			1,763			1,864
	一般管理費計			11,631			11,628
営業利益				14,067			18,551

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2023/03/01 9:01

#49 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)

当事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)

2023/03/01 9:01

#50 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2023/03/01 9:01

#51 注記表（連結）

(3) 【注記表】

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		当期自 2022年6月9日至 2022年12月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

		(2)親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分当期
自 2022年6月9日

2023/03/01 9:01

#52 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。

2023/03/01 9:01

#53 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2023/03/01 9:01

#54 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2013年12月9日)	14,665,774,676	14,751,359,375	1.0282	1.0342
第2特定期間末 (2014年6月9日)	15,221,709,240	15,313,713,802	0.9927	0.9987
第3特定期間末 (2014年12月8日)	13,202,701,707	13,278,969,796	1.0387	1.0447
第4特定期間末 (2015年6月8日)	12,327,200,489	12,394,968,884	1.0914	1.0974
第5特定期間末 (2015年12月8日)	10,351,655,323	10,414,834,838	0.9831	0.9891
第6特定期間末 (2016年6月8日)	7,341,193,880	7,393,609,700	0.8403	0.8463
第7特定期間末 (2016年12月8日)	6,416,258,742	6,458,226,986	0.9173	0.9233
第8特定期間末 (2017年6月8日)	5,184,593,988	5,218,184,318	0.9261	0.9321
第9特定期間末 (2017年12月8日)	4,298,213,155	4,325,236,652	0.9543	0.9603
第10特定期間末 (2018年6月8日)	3,730,885,758	3,755,605,919	0.9055	0.9115
第11特定期間末 (2018年12月10日)	3,185,090,789	3,209,109,019	0.7957	0.8017
第12特定期間末 (2019年6月10日)	2,621,766,378	2,643,045,234	0.7393	0.7453
第13特定期間末 (2019年12月9日)	2,553,549,101	2,572,947,483	0.7898	0.7958
第14特定期間末 (2020年6月8日)	2,007,037,880	2,024,183,509	0.7023	0.7083
第15特定期間末 (2020年12月8日)	1,723,111,856	1,737,735,857	0.7070	0.7130
第16特定期間末 (2021年6月8日)	1,421,807,399	1,433,318,366	0.7411	0.7471
第17特定期間末 (2021年12月8日)	1,232,400,278	1,242,940,735	0.7015	0.7075
2021年12月末日	1,235,965,264	-	0.7112	-
2022年1月末日	1,194,052,675	-	0.6881	-
2月末日	1,176,986,843	-	0.6787	-
3月末日	1,250,865,473	-	0.7251	-
4月末日	1,163,009,332	-	0.6853	-
5月末日	1,185,307,694	-	0.7077	-
第18特定期間末 (2022年6月8日)	1,197,685,008	1,207,729,219	0.7154	0.7214
6月末日	1,136,813,495	-	0.6828	-
7月末日	1,153,724,427	-	0.6923	-
8月末日	1,151,608,474	-	0.6913	-
9月末日	1,085,382,949	-	0.6504	-
10月末日	1,092,163,011	-	0.6589	-
11月末日	1,134,121,752	-	0.6936	-
第19特定期間末 (2022年12月8日)	1,112,805,466	1,122,619,601	0.6803	0.6863
12月末日	1,059,817,159	-	0.6504	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2013年12月9日)14,665,774,67614,751,359,3751.02821.0342第2特定期間末 (2014年6月9日)15,221,709,24015,313,713,8020.99270.9987第3特定期間末 (2014年12月8日)13,202,701,70713,278,969,7961.03871.0447第4特定期間末 (2015年6月8日)12,327,200,48912,394,968,8841.09141.0974第5特定期間末 (2015年12月8日)10,351,655,32310,414,834,8380.98310.9891第6特定期間末 (2016年6月8日)7,341,193,8807,393,609,7000.84030.8463第7特定期間末 (2016年12月8日)6,416,258,7426,458,226,9860.91730.9233第8特定期間末 (2017年6月8日)5,184,593,9885,218,184,3180.92610.9321第9特定期間末 (2017年12月8日)4,298,213,1554,325,236,6520.95430.9603第10特定期間末 (2018年6月8日)3,730,885,7583,755,605,9190.90550.9115第11特定期間末 (2018年12月10日)3,185,090,7893,209,109,0190.79570.8017第12特定期間末 (2019年6月10日)2,621,766,3782,643,045,2340.73930.7453第13特定期間末 (2019年12月9日)2,553,549,1012,572,947,4830.78980.7958第14特定期間末 (2020年6月8日)2,007,037,8802,024,183,5090.70230.7083第15特定期間末 (2020年12月8日)1,723,111,8561,737,735,8570.70700.7130第16特定期間末 (2021年6月8日)1,421,807,3991,433,318,3660.74110.7471第17特定期間末 (2021年12月8日)1,232,400,2781,242,940,7350.70150.70752021年12月末日1,235,965,264-0.7112-2022年1月末日1,194,052,675-0.6881-2月末日1,176,986,843-0.6787-3月末日1,250,865,473-0.7251-4月末日1,163,009,332-0.6853-5月末日1,185,307,694-0.7077-第18特定期間末 (2022年6月8日)1,197,685,0081,207,729,2190.71540.72146月末日1,136,813,495-0.6828-7月末日1,153,724,427-0.6923-8月末日1,151,608,474-0.6913-9月末日1,085,382,949-0.6504-10月末日1,092,163,011-0.6589-11月末日1,134,121,752-0.6936-第19特定期間末 (2022年12月8日)1,112,805,4661,122,619,6010.68030.686312月末日1,059,817,159-0.6504-

2023/03/01 9:01

#55 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2013年12月9日)	4,358,516,570	4,391,335,284	1.0624	1.0704
第2特定期間末 (2014年6月9日)	5,027,028,513	5,065,470,202	1.0462	1.0542
第3特定期間末 (2014年12月8日)	5,035,410,629	5,070,290,842	1.1549	1.1629
第4特定期間末 (2015年6月8日)	4,174,340,713	4,203,392,881	1.1495	1.1575
第5特定期間末 (2015年12月8日)	3,101,616,078	3,127,627,169	0.9539	0.9619
第6特定期間末 (2016年6月8日)	2,130,755,511	2,154,945,095	0.7047	0.7127
第7特定期間末 (2016年12月8日)	1,980,539,874	2,000,514,797	0.7932	0.8012
第8特定期間末 (2017年6月8日)	1,442,034,363	1,457,046,008	0.7685	0.7765
第9特定期間末 (2017年12月8日)	1,186,107,576	1,198,006,459	0.7975	0.8055
第10特定期間末 (2018年6月8日)	966,212,037	976,769,799	0.7321	0.7401
第11特定期間末 (2018年12月10日)	720,354,924	729,891,771	0.6043	0.6123
第12特定期間末 (2019年6月10日)	473,850,520	478,464,001	0.5135	0.5185
第13特定期間末 (2019年12月9日)	401,409,240	405,194,370	0.5302	0.5352
第14特定期間末 (2020年6月8日)	338,927,958	342,529,771	0.4705	0.4755
第15特定期間末 (2020年12月8日)	326,136,144	329,626,869	0.4671	0.4721
第16特定期間末 (2021年6月8日)	338,720,994	341,978,457	0.5199	0.5249
第17特定期間末 (2021年12月8日)	290,501,941	293,657,081	0.4604	0.4654
2021年12月末日	304,481,902	-	0.4807	-
2022年1月末日	280,269,119	-	0.4485	-
2月末日	284,256,359	-	0.4577	-
3月末日	317,204,574	-	0.5270	-
4月末日	294,927,393	-	0.4977	-
5月末日	301,258,820	-	0.5074	-
第18特定期間末 (2022年6月8日)	321,322,695	324,290,354	0.5414	0.5464
6月末日	299,493,374	-	0.5077	-
7月末日	297,456,465	-	0.5124	-
8月末日	290,567,654	-	0.5204	-
9月末日	268,730,731	-	0.4808	-
10月末日	268,923,623	-	0.4913	-
11月末日	278,867,699	-	0.5081	-
第19特定期間末 (2022年12月8日)	269,376,648	272,110,801	0.4926	0.4976
12月末日	252,081,362	-	0.4621	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2013年12月9日)4,358,516,5704,391,335,2841.06241.0704第2特定期間末 (2014年6月9日)5,027,028,5135,065,470,2021.04621.0542第3特定期間末 (2014年12月8日)5,035,410,6295,070,290,8421.15491.1629第4特定期間末 (2015年6月8日)4,174,340,7134,203,392,8811.14951.1575第5特定期間末 (2015年12月8日)3,101,616,0783,127,627,1690.95390.9619第6特定期間末 (2016年6月8日)2,130,755,5112,154,945,0950.70470.7127第7特定期間末 (2016年12月8日)1,980,539,8742,000,514,7970.79320.8012第8特定期間末 (2017年6月8日)1,442,034,3631,457,046,0080.76850.7765第9特定期間末 (2017年12月8日)1,186,107,5761,198,006,4590.79750.8055第10特定期間末 (2018年6月8日)966,212,037976,769,7990.73210.7401第11特定期間末 (2018年12月10日)720,354,924729,891,7710.60430.6123第12特定期間末 (2019年6月10日)473,850,520478,464,0010.51350.5185第13特定期間末 (2019年12月9日)401,409,240405,194,3700.53020.5352第14特定期間末 (2020年6月8日)338,927,958342,529,7710.47050.4755第15特定期間末 (2020年12月8日)326,136,144329,626,8690.46710.4721第16特定期間末 (2021年6月8日)338,720,994341,978,4570.51990.5249第17特定期間末 (2021年12月8日)290,501,941293,657,0810.46040.46542021年12月末日304,481,902-0.4807-2022年1月末日280,269,119-0.4485-2月末日284,256,359-0.4577-3月末日317,204,574-0.5270-4月末日294,927,393-0.4977-5月末日301,258,820-0.5074-第18特定期間末 (2022年6月8日)321,322,695324,290,3540.54140.54646月末日299,493,374-0.5077-7月末日297,456,465-0.5124-8月末日290,567,654-0.5204-9月末日268,730,731-0.4808-10月末日268,923,623-0.4913-11月末日278,867,699-0.5081-第19特定期間末 (2022年12月8日)269,376,648272,110,8010.49260.497612月末日252,081,362-0.4621-

2023/03/01 9:01

#56 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2013年12月9日)	17,571,613,492	17,738,293,014	1.0542	1.0642
第2特定期間末 (2014年6月9日)	20,127,683,953	20,410,602,369	1.0671	1.0821
第3特定期間末 (2014年12月8日)	29,388,924,582	29,777,117,396	1.1356	1.1506
第4特定期間末 (2015年6月8日)	27,402,969,324	27,812,364,660	1.0040	1.0190
第5特定期間末 (2015年12月8日)	17,382,459,007	17,754,405,837	0.7010	0.7160
第6特定期間末 (2016年6月8日)	12,191,379,587	12,422,618,088	0.5272	0.5372
第7特定期間末 (2016年12月8日)	11,822,893,087	12,016,813,476	0.6097	0.6197
第8特定期間末 (2017年6月8日)	9,716,991,864	9,875,813,986	0.6118	0.6218
第9特定期間末 (2017年12月8日)	8,121,692,946	8,251,275,623	0.6268	0.6368
第10特定期間末 (2018年6月8日)	5,427,495,490	5,543,869,800	0.4664	0.4764
第11特定期間末 (2018年12月10日)	4,292,562,347	4,366,649,031	0.4056	0.4126
第12特定期間末 (2019年6月10日)	3,077,375,539	3,112,007,413	0.3554	0.3594
第13特定期間末 (2019年12月9日)	2,549,993,237	2,579,322,695	0.3478	0.3518
第14特定期間末 (2020年6月8日)	1,639,795,666	1,666,560,225	0.2451	0.2491
第15特定期間末 (2020年12月8日)	1,400,258,639	1,415,882,457	0.2241	0.2266
第16特定期間末 (2021年6月8日)	1,352,010,657	1,365,970,550	0.2421	0.2446
第17特定期間末 (2021年12月8日)	1,066,460,902	1,078,988,344	0.2128	0.2153
2021年12月末日	1,062,689,557	-	0.2177	-
2022年1月末日	1,075,793,179	-	0.2225	-
2月末日	1,116,991,167	-	0.2317	-
3月末日	1,324,679,713	-	0.2773	-
4月末日	1,235,933,635	-	0.2654	-
5月末日	1,319,815,689	-	0.2872	-
第18特定期間末 (2022年6月8日)	1,326,792,983	1,338,182,546	0.2912	0.2937
6月末日	1,207,994,625	-	0.2699	-
7月末日	1,201,831,190	-	0.2719	-
8月末日	1,279,930,236	-	0.2911	-
9月末日	1,181,089,360	-	0.2700	-
10月末日	1,245,570,533	-	0.2846	-
11月末日	1,230,230,355	-	0.2852	-
第19特定期間末 (2022年12月8日)	1,206,860,052	1,217,596,300	0.2810	0.2835
12月末日	1,130,373,098	-	0.2616	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2013年12月9日)17,571,613,49217,738,293,0141.05421.0642第2特定期間末 (2014年6月9日)20,127,683,95320,410,602,3691.06711.0821第3特定期間末 (2014年12月8日)29,388,924,58229,777,117,3961.13561.1506第4特定期間末 (2015年6月8日)27,402,969,32427,812,364,6601.00401.0190第5特定期間末 (2015年12月8日)17,382,459,00717,754,405,8370.70100.7160第6特定期間末 (2016年6月8日)12,191,379,58712,422,618,0880.52720.5372第7特定期間末 (2016年12月8日)11,822,893,08712,016,813,4760.60970.6197第8特定期間末 (2017年6月8日)9,716,991,8649,875,813,9860.61180.6218第9特定期間末 (2017年12月8日)8,121,692,9468,251,275,6230.62680.6368第10特定期間末 (2018年6月8日)5,427,495,4905,543,869,8000.46640.4764第11特定期間末 (2018年12月10日)4,292,562,3474,366,649,0310.40560.4126第12特定期間末 (2019年6月10日)3,077,375,5393,112,007,4130.35540.3594第13特定期間末 (2019年12月9日)2,549,993,2372,579,322,6950.34780.3518第14特定期間末 (2020年6月8日)1,639,795,6661,666,560,2250.24510.2491第15特定期間末 (2020年12月8日)1,400,258,6391,415,882,4570.22410.2266第16特定期間末 (2021年6月8日)1,352,010,6571,365,970,5500.24210.2446第17特定期間末 (2021年12月8日)1,066,460,9021,078,988,3440.21280.21532021年12月末日1,062,689,557-0.2177-2022年1月末日1,075,793,179-0.2225-2月末日1,116,991,167-0.2317-3月末日1,324,679,713-0.2773-4月末日1,235,933,635-0.2654-5月末日1,319,815,689-0.2872-第18特定期間末 (2022年6月8日)1,326,792,9831,338,182,5460.29120.29376月末日1,207,994,625-0.2699-7月末日1,201,831,190-0.2719-8月末日1,279,930,236-0.2911-9月末日1,181,089,360-0.2700-10月末日1,245,570,533-0.2846-11月末日1,230,230,355-0.2852-第19特定期間末 (2022年12月8日)1,206,860,0521,217,596,3000.28100.283512月末日1,130,373,098-0.2616-

2023/03/01 9:01

#57 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2013年12月9日)	16,180,928,911	16,271,460,267	1.0724	1.0784
第2特定期間末 (2014年6月9日)	19,090,843,787	19,201,725,337	1.0330	1.0390
第3特定期間末 (2014年12月8日)	18,773,804,197	18,862,296,541	1.2729	1.2789
第4特定期間末 (2015年6月8日)	18,436,910,962	18,516,361,065	1.3923	1.3983
第5特定期間末 (2015年12月8日)	14,538,149,849	14,608,824,372	1.2342	1.2402
第6特定期間末 (2016年6月8日)	9,710,353,519	9,773,638,296	0.9206	0.9266
第7特定期間末 (2016年12月8日)	9,115,058,754	9,166,765,018	1.0577	1.0637
第8特定期間末 (2017年6月8日)	6,723,309,325	6,762,087,482	1.0403	1.0463
第9特定期間末 (2017年12月8日)	5,721,510,764	5,752,270,437	1.1160	1.1220
第10特定期間末 (2018年6月8日)	4,618,542,814	4,644,994,022	1.0476	1.0536
第11特定期間末 (2018年12月10日)	3,787,791,364	3,811,542,161	0.9569	0.9629
第12特定期間末 (2019年6月10日)	3,026,370,890	3,047,239,464	0.8701	0.8761
第13特定期間末 (2019年12月9日)	2,941,911,942	2,960,501,757	0.9495	0.9555
第14特定期間末 (2020年6月8日)	2,403,110,406	2,419,893,253	0.8591	0.8651
第15特定期間末 (2020年12月8日)	2,109,820,988	2,125,084,193	0.8294	0.8354
第16特定期間末 (2021年6月8日)	2,008,554,049	2,021,655,023	0.9199	0.9259
第17特定期間末 (2021年12月8日)	1,731,856,072	1,743,229,059	0.9137	0.9197
2021年12月末日	1,774,969,784	-	0.9362	-
2022年1月末日	1,697,991,329	-	0.9103	-
2月末日	1,686,797,660	-	0.9029	-
3月末日	1,866,863,286	-	1.0103	-
4月末日	1,834,129,946	-	1.0105	-
5月末日	1,817,566,106	-	1.0288	-
第18特定期間末 (2022年6月8日)	1,909,558,133	1,920,130,463	1.0837	1.0897
6月末日	1,800,325,087	-	1.0696	-
7月末日	1,794,243,264	-	1.0701	-
8月末日	1,838,890,213	-	1.1077	-
9月末日	1,791,428,808	-	1.0918	-
10月末日	1,831,894,328	-	1.1324	-
11月末日	1,824,876,683	-	1.1271	-
第19特定期間末 (2022年12月8日)	1,774,666,123	1,784,380,308	1.0961	1.1021
12月末日	1,605,758,121	-	1.0232	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2013年12月9日)16,180,928,91116,271,460,2671.07241.0784第2特定期間末 (2014年6月9日)19,090,843,78719,201,725,3371.03301.0390第3特定期間末 (2014年12月8日)18,773,804,19718,862,296,5411.27291.2789第4特定期間末 (2015年6月8日)18,436,910,96218,516,361,0651.39231.3983第5特定期間末 (2015年12月8日)14,538,149,84914,608,824,3721.23421.2402第6特定期間末 (2016年6月8日)9,710,353,5199,773,638,2960.92060.9266第7特定期間末 (2016年12月8日)9,115,058,7549,166,765,0181.05771.0637第8特定期間末 (2017年6月8日)6,723,309,3256,762,087,4821.04031.0463第9特定期間末 (2017年12月8日)5,721,510,7645,752,270,4371.11601.1220第10特定期間末 (2018年6月8日)4,618,542,8144,644,994,0221.04761.0536第11特定期間末 (2018年12月10日)3,787,791,3643,811,542,1610.95690.9629第12特定期間末 (2019年6月10日)3,026,370,8903,047,239,4640.87010.8761第13特定期間末 (2019年12月9日)2,941,911,9422,960,501,7570.94950.9555第14特定期間末 (2020年6月8日)2,403,110,4062,419,893,2530.85910.8651第15特定期間末 (2020年12月8日)2,109,820,9882,125,084,1930.82940.8354第16特定期間末 (2021年6月8日)2,008,554,0492,021,655,0230.91990.9259第17特定期間末 (2021年12月8日)1,731,856,0721,743,229,0590.91370.91972021年12月末日1,774,969,784-0.9362-2022年1月末日1,697,991,329-0.9103-2月末日1,686,797,660-0.9029-3月末日1,866,863,286-1.0103-4月末日1,834,129,946-1.0105-5月末日1,817,566,106-1.0288-第18特定期間末 (2022年6月8日)1,909,558,1331,920,130,4631.08371.08976月末日1,800,325,087-1.0696-7月末日1,794,243,264-1.0701-8月末日1,838,890,213-1.1077-9月末日1,791,428,808-1.0918-10月末日1,831,894,328-1.1324-11月末日1,824,876,683-1.1271-第19特定期間末 (2022年12月8日)1,774,666,1231,784,380,3081.09611.102112月末日1,605,758,121-1.0232-

2023/03/01 9:01

#58 純資産の推移-005

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2013年12月9日)	51,499,461,043	51,992,891,509	1.0437	1.0537
第2特定期間末 (2014年6月9日)	50,551,193,879	51,056,827,226	0.9998	1.0098
第3特定期間末 (2014年12月8日)	43,604,003,159	44,018,520,897	1.0519	1.0619
第4特定期間末 (2015年6月8日)	34,865,004,218	35,217,852,473	0.9881	0.9981
第5特定期間末 (2015年12月8日)	23,090,472,537	23,392,107,782	0.7655	0.7755
第6特定期間末 (2016年6月8日)	14,365,323,026	14,631,293,117	0.5401	0.5501
第7特定期間末 (2016年12月8日)	12,562,422,397	12,785,650,530	0.5628	0.5728
第8特定期間末 (2017年6月8日)	10,060,067,699	10,245,380,513	0.5429	0.5529
第9特定期間末 (2017年12月8日)	7,841,365,662	7,989,057,602	0.5309	0.5409
第10特定期間末 (2018年6月8日)	5,837,549,825	5,972,879,433	0.4314	0.4414
第11特定期間末 (2018年12月10日)	4,116,083,791	4,199,216,843	0.3466	0.3536
第12特定期間末 (2019年6月10日)	3,237,908,653	3,279,783,742	0.3093	0.3133
第13特定期間末 (2019年12月9日)	2,900,372,252	2,935,273,115	0.3324	0.3364
第14特定期間末 (2020年6月8日)	2,201,802,817	2,234,807,853	0.2668	0.2708
第15特定期間末 (2020年12月8日)	1,807,594,944	1,837,663,140	0.2405	0.2445
第16特定期間末 (2021年6月8日)	1,740,778,788	1,767,987,273	0.2559	0.2599
第17特定期間末 (2021年12月8日)	1,312,144,000	1,330,292,967	0.2169	0.2199
2021年12月末日	1,371,536,269	-	0.2281	-
2022年1月末日	1,275,386,729	-	0.2146	-
2月末日	1,238,769,587	-	0.2127	-
3月末日	1,411,998,870	-	0.2447	-
4月末日	1,321,404,096	-	0.2322	-
5月末日	1,355,481,799	-	0.2391	-
第18特定期間末 (2022年6月8日)	1,380,878,641	1,397,630,764	0.2473	0.2503
6月末日	1,318,192,026	-	0.2395	-
7月末日	1,277,847,450	-	0.2344	-
8月末日	1,321,626,877	-	0.2426	-
9月末日	1,225,720,228	-	0.2309	-
10月末日	1,295,566,034	-	0.2449	-
11月末日	1,304,905,447	-	0.2503	-
第19特定期間末 (2022年12月8日)	1,262,853,854	1,278,493,581	0.2422	0.2452
12月末日	1,196,277,609	-	0.2306	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2013年12月9日)51,499,461,04351,992,891,5091.04371.0537第2特定期間末 (2014年6月9日)50,551,193,87951,056,827,2260.99981.0098第3特定期間末 (2014年12月8日)43,604,003,15944,018,520,8971.05191.0619第4特定期間末 (2015年6月8日)34,865,004,21835,217,852,4730.98810.9981第5特定期間末 (2015年12月8日)23,090,472,53723,392,107,7820.76550.7755第6特定期間末 (2016年6月8日)14,365,323,02614,631,293,1170.54010.5501第7特定期間末 (2016年12月8日)12,562,422,39712,785,650,5300.56280.5728第8特定期間末 (2017年6月8日)10,060,067,69910,245,380,5130.54290.5529第9特定期間末 (2017年12月8日)7,841,365,6627,989,057,6020.53090.5409第10特定期間末 (2018年6月8日)5,837,549,8255,972,879,4330.43140.4414第11特定期間末 (2018年12月10日)4,116,083,7914,199,216,8430.34660.3536第12特定期間末 (2019年6月10日)3,237,908,6533,279,783,7420.30930.3133第13特定期間末 (2019年12月9日)2,900,372,2522,935,273,1150.33240.3364第14特定期間末 (2020年6月8日)2,201,802,8172,234,807,8530.26680.2708第15特定期間末 (2020年12月8日)1,807,594,9441,837,663,1400.24050.2445第16特定期間末 (2021年6月8日)1,740,778,7881,767,987,2730.25590.2599第17特定期間末 (2021年12月8日)1,312,144,0001,330,292,9670.21690.21992021年12月末日1,371,536,269-0.2281-2022年1月末日1,275,386,729-0.2146-2月末日1,238,769,587-0.2127-3月末日1,411,998,870-0.2447-4月末日1,321,404,096-0.2322-5月末日1,355,481,799-0.2391-第18特定期間末 (2022年6月8日)1,380,878,6411,397,630,7640.24730.25036月末日1,318,192,026-0.2395-7月末日1,277,847,450-0.2344-8月末日1,321,626,877-0.2426-9月末日1,225,720,228-0.2309-10月末日1,295,566,034-0.2449-11月末日1,304,905,447-0.2503-第19特定期間末 (2022年12月8日)1,262,853,8541,278,493,5810.24220.245212月末日1,196,277,609-0.2306-

2023/03/01 9:01

#59 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2022年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2022年12月30日

Ⅰ 資産総額	1,067,319,685円
Ⅱ 負債総額	7,502,526円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,059,817,159円
Ⅳ 発行済数量	1,629,404,415口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6504円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,067,319,685円Ⅱ 負債総額7,502,526円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,059,817,159円Ⅳ 発行済数量1,629,404,415口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6504円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

純資産額計算書
	2022年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年12月30日

Ⅰ 資産総額	156,829,836,433円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	156,829,836,433円
Ⅳ 発行済数量	156,774,834,117口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0004円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額156,829,836,433円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)156,829,836,433円Ⅳ 発行済数量156,774,834,117口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0004円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2022年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年12月30日

Ⅰ 資産総額	252,325,925円
Ⅱ 負債総額	244,563円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	252,081,362円
Ⅳ 発行済数量	545,559,580口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4621円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額252,325,925円Ⅱ 負債総額244,563円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)252,081,362円Ⅳ 発行済数量545,559,580口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4621円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2022年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年12月30日

Ⅰ 資産総額	1,132,222,279円
Ⅱ 負債総額	1,849,181円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,130,373,098円
Ⅳ 発行済数量	4,320,414,668口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2616円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,132,222,279円Ⅱ 負債総額1,849,181円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,130,373,098円Ⅳ 発行済数量4,320,414,668口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2616円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。

純資産額計算書
	2022年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年12月30日

Ⅰ 資産総額	1,608,218,707円
Ⅱ 負債総額	2,460,586円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,605,758,121円
Ⅳ 発行済数量	1,569,404,972口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0232円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,608,218,707円Ⅱ 負債総額2,460,586円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,605,758,121円Ⅳ 発行済数量1,569,404,972口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0232円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。

純資産額計算書
	2022年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年12月30日

Ⅰ 資産総額	1,197,599,026円
Ⅱ 負債総額	1,321,417円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,196,277,609円
Ⅳ 発行済数量	5,188,429,429口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2306円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,197,599,026円Ⅱ 負債総額1,321,417円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,196,277,609円Ⅳ 発行済数量5,188,429,429口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2306円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。

2023/03/01 9:01

#60 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月9日から翌月8日までとします。ただし、第1計算期間は、2013年6月19日から2013年8月8日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2023/03/01 9:01

#61 設定及び解約の実績-001

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	5,824,089,179	1,506,696,200
第2特定期間	2,285,214,962	1,215,237,854
第3特定期間	771,194,252	3,393,939,730
第4特定期間	889,616,675	2,306,232,284
第5特定期間	1,535,220,980	2,300,034,383
第6特定期間	760,195,291	2,554,144,461
第7特定期間	176,753,243	1,918,015,925
第8特定期間	89,970,440	1,486,289,512
第9特定期間	86,043,306	1,180,515,431
第10特定期間	62,069,227	445,958,597
第11特定期間	225,822,182	342,810,586
第12特定期間	78,352,983	534,915,353
第13特定期間	47,900,278	361,312,634
第14特定期間	29,306,964	404,765,800
第15特定期間	24,618,766	444,890,116
第16特定期間	64,517,005	583,355,940
第17特定期間	23,402,279	185,153,913
第18特定期間	22,201,600	104,909,385
第19特定期間	26,673,240	65,019,195

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1特定期間5,824,089,1791,506,696,200第2特定期間2,285,214,9621,215,237,854第3特定期間771,194,2523,393,939,730第4特定期間889,616,6752,306,232,284第5特定期間1,535,220,9802,300,034,383第6特定期間760,195,2912,554,144,461第7特定期間176,753,2431,918,015,925第8特定期間89,970,4401,486,289,512第9特定期間86,043,3061,180,515,431第10特定期間62,069,227445,958,597第11特定期間225,822,182342,810,586第12特定期間78,352,983534,915,353第13特定期間47,900,278361,312,634第14特定期間29,306,964404,765,800第15特定期間24,618,766444,890,116第16特定期間64,517,005583,355,940第17特定期間23,402,279185,153,913第18特定期間22,201,600104,909,385第19特定期間26,673,24065,019,195e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は9,946,723,661口です。

2023/03/01 9:01

#62 設定及び解約の実績-002

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	1,939,684,254	692,930,165
第2特定期間	1,314,777,518	611,905,580
第3特定期間	933,933,564	1,379,118,054
第4特定期間	374,536,235	1,103,041,881
第5特定期間	241,143,670	621,278,354
第6特定期間	201,454,561	429,142,911
第7特定期間	119,484,793	646,317,379
第8特定期間	145,211,252	765,620,963
第9特定期間	32,651,319	421,746,611
第10特定期間	50,627,292	218,267,446
第11特定期間	43,428,382	171,042,706
第12特定期間	37,366,597	306,776,251
第13特定期間	17,627,062	183,297,298
第14特定期間	15,823,597	52,486,888
第15特定期間	14,216,364	36,434,062
第16特定期間	9,797,712	56,450,085
第17特定期間	17,530,507	37,995,217
第18特定期間	14,714,368	52,210,537
第19特定期間	13,735,265	60,436,465

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1特定期間1,939,684,254692,930,165第2特定期間1,314,777,518611,905,580第3特定期間933,933,5641,379,118,054第4特定期間374,536,2351,103,041,881第5特定期間241,143,670621,278,354第6特定期間201,454,561429,142,911第7特定期間119,484,793646,317,379第8特定期間145,211,252765,620,963第9特定期間32,651,319421,746,611第10特定期間50,627,292218,267,446第11特定期間43,428,382171,042,706第12特定期間37,366,597306,776,251第13特定期間17,627,062183,297,298第14特定期間15,823,59752,486,888第15特定期間14,216,36436,434,062第16特定期間9,797,71256,450,085第17特定期間17,530,50737,995,217第18特定期間14,714,36852,210,537第19特定期間13,735,26560,436,465e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は2,855,585,179口です。

2023/03/01 9:01

#63 設定及び解約の実績-003

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	5,896,410,829	2,353,351,001
第2特定期間	5,645,735,518	3,452,460,001
第3特定期間	11,225,250,708	4,206,957,500
第4特定期間	4,694,840,648	3,281,339,188
第5特定期間	1,946,528,402	4,443,095,448
第6特定期間	1,761,944,537	3,434,549,807
第7特定期間	1,009,981,522	4,741,792,695
第8特定期間	1,854,349,211	5,364,175,903
第9特定期間	940,727,347	3,864,671,819
第10特定期間	416,123,844	1,736,960,572
第11特定期間	624,980,907	1,678,599,877
第12特定期間	222,792,936	2,148,636,500
第13特定期間	171,685,194	1,497,289,034
第14特定期間	159,398,038	800,622,891
第15特定期間	221,702,404	663,314,905
第16特定期間	150,431,480	816,001,504
第17特定期間	95,358,519	668,338,964
第18特定期間	95,349,201	550,500,558
第19特定期間	81,655,274	342,981,394

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1特定期間5,896,410,8292,353,351,001第2特定期間5,645,735,5183,452,460,001第3特定期間11,225,250,7084,206,957,500第4特定期間4,694,840,6483,281,339,188第5特定期間1,946,528,4024,443,095,448第6特定期間1,761,944,5373,434,549,807第7特定期間1,009,981,5224,741,792,695第8特定期間1,854,349,2115,364,175,903第9特定期間940,727,3473,864,671,819第10特定期間416,123,8441,736,960,572第11特定期間624,980,9071,678,599,877第12特定期間222,792,9362,148,636,500第13特定期間171,685,1941,497,289,034第14特定期間159,398,038800,622,891第15特定期間221,702,404663,314,905第16特定期間150,431,480816,001,504第17特定期間95,358,519668,338,964第18特定期間95,349,201550,500,558第19特定期間81,655,274342,981,394e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は13,124,892,429口です。

2023/03/01 9:01

#64 設定及び解約の実績-004

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	8,501,201,494	2,083,443,398
第2特定期間	8,325,015,671	4,933,316,751
第3特定期間	2,637,227,375	6,368,761,669
第4特定期間	2,427,637,953	3,934,678,127
第5特定期間	1,191,280,108	2,653,876,794
第6特定期間	496,840,278	1,728,464,475
第7特定期間	349,754,071	2,279,506,270
第8特定期間	276,069,522	2,430,754,062
第9特定期間	87,909,089	1,424,323,166
第10特定期間	78,095,376	796,172,777
第11特定期間	156,754,541	606,823,071
第12特定期間	78,526,480	558,896,910
第13特定期間	45,786,816	425,579,962
第14特定期間	56,895,391	358,056,804
第15特定期間	53,227,290	306,500,900
第16特定期間	32,786,496	393,158,333
第17特定期間	22,060,828	310,058,634
第18特定期間	23,427,501	156,870,379
第19特定期間	24,051,229	167,075,406

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1特定期間8,501,201,4942,083,443,398第2特定期間8,325,015,6714,933,316,751第3特定期間2,637,227,3756,368,761,669第4特定期間2,427,637,9533,934,678,127第5特定期間1,191,280,1082,653,876,794第6特定期間496,840,2781,728,464,475第7特定期間349,754,0712,279,506,270第8特定期間276,069,5222,430,754,062第9特定期間87,909,0891,424,323,166第10特定期間78,095,376796,172,777第11特定期間156,754,541606,823,071第12特定期間78,526,480558,896,910第13特定期間45,786,816425,579,962第14特定期間56,895,391358,056,804第15特定期間53,227,290306,500,900第16特定期間32,786,496393,158,333第17特定期間22,060,828310,058,634第18特定期間23,427,501156,870,379第19特定期間24,051,229167,075,406e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は8,670,801,322口です。

2023/03/01 9:01

#65 設定及び解約の実績-005

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	12,694,399,349	3,054,810,384
第2特定期間	6,016,959,255	4,796,671,139
第3特定期間	2,944,626,298	12,056,187,215
第4特定期間	1,260,126,589	7,427,074,854
第5特定期間	647,672,946	5,768,973,928
第6特定期間	552,579,048	4,119,094,417
第7特定期間	564,310,519	4,838,506,377
第8特定期間	469,823,104	4,261,354,936
第9特定期間	467,967,930	4,230,055,345
第10特定期間	379,664,709	1,615,897,898
第11特定期間	430,079,022	2,086,889,599
第12特定期間	350,567,552	1,757,945,377
第13特定期間	160,271,349	1,903,827,871
第14特定期間	182,106,594	656,063,426
第15特定期間	193,740,161	927,950,088
第16特定期間	207,544,785	922,472,729
第17特定期間	180,005,744	932,471,288
第18特定期間	133,899,637	599,514,175
第19特定期間	111,971,933	482,770,480

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1特定期間12,694,399,3493,054,810,384第2特定期間6,016,959,2554,796,671,139第3特定期間2,944,626,29812,056,187,215第4特定期間1,260,126,5897,427,074,854第5特定期間647,672,9465,768,973,928第6特定期間552,579,0484,119,094,417第7特定期間564,310,5194,838,506,377第8特定期間469,823,1044,261,354,936第9特定期間467,967,9304,230,055,345第10特定期間379,664,7091,615,897,898第11特定期間430,079,0222,086,889,599第12特定期間350,567,5521,757,945,377第13特定期間160,271,3491,903,827,871第14特定期間182,106,594656,063,426第15特定期間193,740,161927,950,088第16特定期間207,544,785922,472,729第17特定期間180,005,744932,471,288第18特定期間133,899,637599,514,175第19特定期間111,971,933482,770,480e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は39,703,457,640口です。

2023/03/01 9:01

#66 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2023/03/01 9:01

#67 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度 (2021年3月31日)			当事業年度(2022年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				4,860			3,168
		有価証券				333			486
		前払費用				237			332
		未収委託者報酬				13,150			13,811
		未収収益				49			52
		関係会社短期貸付金				18,700			24,900
		その他				207			45
		流動資産計				37,539			42,799
	固定資産
		有形固定資産			※1	224		※1	203
			建物			6			4
			器具備品			218			198
		無形固定資産				1,937			1,770
			ソフトウェア			1,882			1,738
			ソフトウェア仮勘定			54			31
		投資その他の資産				16,121			16,617
			投資有価証券			10,159			10,755
			関係会社株式			3,705			3,705
			出資金			183			177
			長期差入保証金			1,068			1,067
			繰延税金資産			973			885
			その他			30			26
		固定資産計				18,283			18,591
	資産合計					55,822			61,390

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度

2023/03/01 9:01

#68 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・組入外国投資信託の受益証券:原則として計算時において知り得る直近の日の基準価額で評価します。
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
(注2)マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・本邦通貨表示の公社債:原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。 1.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
2.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
3.価格情報会社の提供する価額
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00～17:00)
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/2023/03/01 9:01

#69 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。

2023/03/01 9:01

#70 運用状況（連結）

5【運用状況】

2023/03/01 9:01

#71 運用状況-001

【ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)】

2023/03/01 9:01

#72 運用状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)】

2023/03/01 9:01

#73 運用状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)】

2023/03/01 9:01

#74 運用状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)】

2023/03/01 9:01

#75 運用状況-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)】

2023/03/01 9:01

#76 附属明細表（連結）

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	CROCI JAPAN STRATEGY FUND JPY CLASS	17,270,460.931	1,110,438,826
投資信託受益証券合計			1,110,438,826
親投資信託受益証券	ダイワ・マネーストック・マザーファンド	398,764	398,923
親投資信託受益証券合計			398,923
合計			1,110,837,749

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類銘柄券面総額評価額 (円)備考投資信託受益証券CROCI JAPAN STRATEGY FUND JPY CLASS17,270,460.9311,110,438,826投資信託受益証券合計1,110,438,826親投資信託受益証券ダイワ・マネーストック・マザーファンド398,764398,923親投資信託受益証券合計398,923合計1,110,837,749投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2023/03/01 9:01

#77 （参考情報）運用実績-001

jpg" alt="">2023/03/01 9:01

#78 （参考情報）運用実績-002

(参考情報)運用実績

2023/03/01 9:01

#79 （参考情報）運用実績-005

jpg" alt=""> ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)｜（参考情報）運用実績-005（2023/03/01 9:01提出）

2023/03/01 9:01

#80 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネーストック・マザーファンド


(1) 投資状況 (2022年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	156,829,836,433	100.00
純資産総額	156,829,836,433	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)156,829,836,433100.00純資産総額156,829,836,433100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2022年12月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年12月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。


ハ.投資株式の業種別投資比率

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

② 投資不動産物件

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/03/01 9:01

#81 （参考）マザーファンド-002

(参考)マザーファンドダイワ・マネーストック・マザーファンド

前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネーストック・マザーファンド前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。

2023/03/01 9:01