有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/09-2022/12/08)

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【提出】: 2023/03/01 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 116項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2013年12月9日)	4,358,516,570	4,391,335,284	1.0624	1.0704
第2特定期間末 (2014年6月9日)	5,027,028,513	5,065,470,202	1.0462	1.0542
第3特定期間末 (2014年12月8日)	5,035,410,629	5,070,290,842	1.1549	1.1629
第4特定期間末 (2015年6月8日)	4,174,340,713	4,203,392,881	1.1495	1.1575
第5特定期間末 (2015年12月8日)	3,101,616,078	3,127,627,169	0.9539	0.9619
第6特定期間末 (2016年6月8日)	2,130,755,511	2,154,945,095	0.7047	0.7127
第7特定期間末 (2016年12月8日)	1,980,539,874	2,000,514,797	0.7932	0.8012
第8特定期間末 (2017年6月8日)	1,442,034,363	1,457,046,008	0.7685	0.7765
第9特定期間末 (2017年12月8日)	1,186,107,576	1,198,006,459	0.7975	0.8055
第10特定期間末 (2018年6月8日)	966,212,037	976,769,799	0.7321	0.7401
第11特定期間末 (2018年12月10日)	720,354,924	729,891,771	0.6043	0.6123
第12特定期間末 (2019年6月10日)	473,850,520	478,464,001	0.5135	0.5185
第13特定期間末 (2019年12月9日)	401,409,240	405,194,370	0.5302	0.5352
第14特定期間末 (2020年6月8日)	338,927,958	342,529,771	0.4705	0.4755
第15特定期間末 (2020年12月8日)	326,136,144	329,626,869	0.4671	0.4721
第16特定期間末 (2021年6月8日)	338,720,994	341,978,457	0.5199	0.5249
第17特定期間末 (2021年12月8日)	290,501,941	293,657,081	0.4604	0.4654
2021年12月末日	304,481,902	-	0.4807	-
2022年1月末日	280,269,119	-	0.4485	-
2月末日	284,256,359	-	0.4577	-
3月末日	317,204,574	-	0.5270	-
4月末日	294,927,393	-	0.4977	-
5月末日	301,258,820	-	0.5074	-
第18特定期間末 (2022年6月8日)	321,322,695	324,290,354	0.5414	0.5464
6月末日	299,493,374	-	0.5077	-
7月末日	297,456,465	-	0.5124	-
8月末日	290,567,654	-	0.5204	-
9月末日	268,730,731	-	0.4808	-
10月末日	268,923,623	-	0.4913	-
11月末日	278,867,699	-	0.5081	-
第19特定期間末 (2022年12月8日)	269,376,648	272,110,801	0.4926	0.4976
12月末日	252,081,362	-	0.4621	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/09-2022/12/08)

開示資料

決算